DICHIS SRL
Date generale
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, Str. TABEREI, Z9, 1, 1, 5, 145200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 690.661 RON | 690.691 RON | 642.181 RON | 41.604 RON | 48.510 RON | 56.568 RON | 4.562 RON | 52.006 RON | 39.183 RON | 17.385 RON | 26.612 RON | 9.716 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 492.737 RON | 492.737 RON | 508.042 RON | −15.305 RON | −15.305 RON | 40.718 RON | 2.602 RON | 38.116 RON | 23.839 RON | 16.879 RON | 20.480 RON | 6.063 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 448.221 RON | 448.221 RON | 483.262 RON | −35.041 RON | −35.041 RON | 33.560 RON | 1.356 RON | 32.204 RON | −11.686 RON | 45.246 RON | 18.012 RON | 6.860 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Lideri din domeniu
Top companii din Teleorman, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4719 — Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−11.686 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.041 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 690,7 K RON | 492,7 K RON | 448,2 K RON |
| Venituri totale | 690,7 K RON | 492,7 K RON | 448,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 642,2 K RON | 508,0 K RON | 483,3 K RON |
| Rezultat net | 41,6 K RON | −15,3 K RON | −35,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 301,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,88 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,34 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 17,4 K RON | 56,6 K RON | 30,7% |
| 2024 | 16,9 K RON | 40,7 K RON | 41,5% |
| 2025 | 45,2 K RON | 33,6 K RON | 134,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 690,7 K RON | 492,7 K RON | 448,2 K RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | 41,6 K RON | −15,3 K RON | −35,0 K RON | ▼ 129,0% |
| Total active | 56,6 K RON | 40,7 K RON | 33,6 K RON | ▼ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 39,2 K RON | 23,8 K RON | −11,7 K RON | ▼ 149,0% |
| Datorii totale | 17,4 K RON | 16,9 K RON | 45,2 K RON | ▲ 168,1% |
| Lichiditate curentă | 2,99 | 2,26 | 0,71 | ▼ 68,5% |
| Marjă netă (%) | 6,02 | -3,11 | -7,82 | ▼ 151,4% |
| Scor bonitate | 82 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.