SIDARMIL PROD SRL
CUI: 32897398
J34/111/2014
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32897398
Cod înmatriculare
J34/111/2014
EUID
ROONRC.J34/111/2014
Data înmatriculării
2014-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, DUNĂRII, 281, 140103
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
281
Cod poștal:
140103
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 221.395 RON | 221.946 RON | 218.152 RON | 593 RON | 3.794 RON | 594.785 RON | 0 RON | 594.785 RON | −55.234 RON | 650.019 RON | 576.900 RON | 16.904 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 76.135 RON | 110.980 RON | 108.457 RON | 985 RON | 2.523 RON | 745.081 RON | 0 RON | 745.081 RON | −54.249 RON | 799.330 RON | 715.897 RON | 28.771 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 164.176 RON | 164.176 RON | 183.185 RON | −21.406 RON | −19.009 RON | 829.166 RON | 0 RON | 829.166 RON | −75.655 RON | 904.821 RON | 818.861 RON | 10.461 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 132.653 RON | 132.653 RON | 240.092 RON | −109.015 RON | −107.439 RON | 175.451 RON | 0 RON | 175.451 RON | −184.670 RON | 360.121 RON | 154.133 RON | 9.257 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA CORNEL
administrator
Comuna Băceşti, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−184.670 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−109.015 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
132,7 K RON
Rezultat Net 2022
−109,0 K RON
Total Active 2022
175,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,4 K RON | 76,1 K RON | 164,2 K RON | 132,7 K RON |
| Venituri totale | 221,9 K RON | 111,0 K RON | 164,2 K RON | 132,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,2 K RON | 108,5 K RON | 183,2 K RON | 240,1 K RON |
| Rezultat net | 593 RON | 985 RON | −21,4 K RON | −109,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 104,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−184.670 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante175,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri154,1 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,86 |
| Durata stocaj (zile) | 424 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,33 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-81,0%
Marjă netă
-82,2%
ROA
-62,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 650,0 K RON | 594,8 K RON | 109,3% |
| 2020 | 799,3 K RON | 745,1 K RON | 107,3% |
| 2021 | 904,8 K RON | 829,2 K RON | 109,1% |
| 2022 | 360,1 K RON | 175,5 K RON | 205,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,4 K RON | 76,1 K RON | 164,2 K RON | 132,7 K RON | ▼ 19,2% |
| Rezultat net | 593 RON | 985 RON | −21,4 K RON | −109,0 K RON | ▼ 409,3% |
| Total active | 594,8 K RON | 745,1 K RON | 829,2 K RON | 175,5 K RON | ▼ 78,8% |
| Capitaluri proprii | −55,2 K RON | −54,2 K RON | −75,7 K RON | −184,7 K RON | ▼ 144,1% |
| Datorii totale | 650,0 K RON | 799,3 K RON | 904,8 K RON | 360,1 K RON | ▼ 60,2% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0,49 | ▼ 46,8% |
| Marjă netă (%) | 0,27 | 1,29 | -13,04 | -82,18 | ▼ 530,2% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.