THERMOSMART DECOR S.R.L.

CUI: 44315159 J33/989/2021 SRL Suceava, Municipiul Suceava

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44315159

Cod înmatriculare J33/989/2021

EUID ROONRC.J33/989/2021

Data înmatriculării 2021-05-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Suceava, PREFECT GAVRIL TUDORAŞ, 19, B 5, A, 19, 720283

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Municipiul Suceava

Stradă: PREFECT GAVRIL TUDORAŞ

Număr: 19

Bloc: B 5

Scară: A

Apartament: 19

Cod poștal: 720283

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	87.329 RON	87.564 RON	60.465 RON	25.469 RON	27.099 RON	93.994 RON	3.014 RON	90.980 RON	25.669 RON	68.325 RON	41.664 RON	45.003 RON	0 RON	0
2022	275.733 RON	276.223 RON	239.386 RON	33.592 RON	36.837 RON	157.838 RON	1.847 RON	155.991 RON	59.261 RON	99.054 RON	128.031 RON	23.405 RON	477 RON	1
2023	411.411 RON	435.563 RON	406.376 RON	24.948 RON	29.187 RON	116.868 RON	1.505 RON	115.363 RON	49.861 RON	67.340 RON	41.069 RON	66.841 RON	333 RON	2
2024	159.707 RON	184.456 RON	250.977 RON	−68.374 RON	−66.521 RON	106.473 RON	577 RON	105.896 RON	−18.513 RON	125.231 RON	43.636 RON	59.494 RON	245 RON	2
2025	119.225 RON	121.763 RON	193.935 RON	−73.363 RON	−72.172 RON	78.362 RON	2.352 RON	76.010 RON	−91.875 RON	170.559 RON	16.500 RON	57.029 RON	322 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BARBIR ALINA-DIANA

administrator

Vaslui, România

Pagina administratorului

CIORNEI LIVIU-SEBASTIAN

administrator

Suceava, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Lideri din domeniu

Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

MARYSORYNA SRL — 18.8% cotă de piață (10.631.813 RON)
SEALUSYSTEM S.R.L. — 9.5% cotă de piață (5.349.750 RON)
AMBIENTIC THERM S.R.L. — 8.7% cotă de piață (4.897.539 RON)
SEVAST AUTOMATIC S.R.L. — 7.9% cotă de piață (4.439.287 RON)
SORINIKO COMPROD SRL — 6.0% cotă de piață (3.408.853 RON)
MONOCLIMA SRL — 3.0% cotă de piață (1.690.737 RON)
BODGHEDOR CONSTRUCT SRL — 2.9% cotă de piață (1.628.227 RON)
PRISMA DESIGN-TEAM SRL — 2.7% cotă de piață (1.505.006 RON)
TERMOCROMATIC S.R.L. — 2.5% cotă de piață (1.432.482 RON)
LEGNOBYT S.R.L. — 2.1% cotă de piață (1.177.570 RON)
Alte 86 companii din domeniu — 35.9% cotă de piață

Top format din 96 companii din județul Suceava. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−91.875 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.363 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 217.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

119,2 K RON

Rezultat Net 2025

−73,4 K RON

Total Active 2025

78,4 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	87,3 K RON	275,7 K RON	411,4 K RON	159,7 K RON	119,2 K RON
Venituri totale	87,6 K RON	276,2 K RON	435,6 K RON	184,5 K RON	121,8 K RON
Cheltuieli totale	60,5 K RON	239,4 K RON	406,4 K RON	251,0 K RON	193,9 K RON
Rezultat net	25,5 K RON	33,6 K RON	24,9 K RON	−68,4 K RON	−73,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 195,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.875 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,45	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,35	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,46	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,4 K RON (3%)

Active circulante76,0 K RON (97%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,5 K RON

Creanțe57,0 K RON

Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	7,23
Durata stocaj (zile)	51
Rotație creanțe (ori/an)	2,09
Durata încasare (zile)	175

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-60,5%

Marjă netă

-61,5%

ROA

-93,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	68,3 K RON	94,0 K RON	72,7%
2022	99,1 K RON	157,8 K RON	62,8%
2023	67,3 K RON	116,9 K RON	57,6%
2024	125,2 K RON	106,5 K RON	117,6%
2025	170,6 K RON	78,4 K RON	217,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	87,3 K RON	275,7 K RON	411,4 K RON	159,7 K RON	119,2 K RON	▼ 25,3%
Rezultat net	25,5 K RON	33,6 K RON	24,9 K RON	−68,4 K RON	−73,4 K RON	▼ 7,3%
Total active	94,0 K RON	157,8 K RON	116,9 K RON	106,5 K RON	78,4 K RON	▼ 26,4%
Capitaluri proprii	25,7 K RON	59,3 K RON	49,9 K RON	−18,5 K RON	−91,9 K RON	▼ 396,3%
Datorii totale	68,3 K RON	99,1 K RON	67,3 K RON	125,2 K RON	170,6 K RON	▲ 36,2%
Lichiditate curentă	1,33	1,57	1,71	0,85	0,45	▼ 47,3%
Marjă netă (%)	29,16	12,18	6,06	-42,81	-61,53	▼ 43,7%
Scor bonitate	67	90	80	17	12	▼ 29,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,0 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 217.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.