MEGA - CE DORS S.R.L.
CUI: 30852462
J33/952/2012
SRL
Suceava, Sat Călineşti, Comuna Şerbăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30852462
Cod înmatriculare
J33/952/2012
EUID
ROONRC.J33/952/2012
Data înmatriculării
2012-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Călineşti, Comuna Şerbăuţi, 1 A, 727156
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Călineşti, Comuna Şerbăuţi
Număr:
1 A
Cod poștal:
727156
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.316 RON | 25.325 RON | 40.474 RON | −15.402 RON | −15.149 RON | 29.694 RON | 0 RON | 29.694 RON | −37.552 RON | 67.246 RON | 27.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 16.451 RON | 16.451 RON | 36.526 RON | −20.241 RON | −20.075 RON | 44.323 RON | 0 RON | 44.323 RON | −57.793 RON | 102.116 RON | 32.969 RON | 8.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 33.169 RON | 33.169 RON | 46.501 RON | −13.664 RON | −13.332 RON | 58.897 RON | 0 RON | 58.897 RON | −71.457 RON | 130.354 RON | 57.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 93.874 RON | 93.874 RON | 83.571 RON | 9.364 RON | 10.303 RON | 74.594 RON | 0 RON | 74.594 RON | −62.093 RON | 136.687 RON | 67.500 RON | 3.622 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 98.108 RON | 98.108 RON | 109.784 RON | −12.657 RON | −11.676 RON | 295.329 RON | 0 RON | 295.329 RON | −74.750 RON | 370.079 RON | 230.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 277.620 RON | 277.621 RON | 247.067 RON | 27.778 RON | 30.554 RON | 365.543 RON | 0 RON | 365.543 RON | −46.972 RON | 412.515 RON | 213.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 390.941 RON | 390.947 RON | 422.301 RON | −37.331 RON | −31.354 RON | 455.761 RON | 25.387 RON | 430.374 RON | −84.303 RON | 540.064 RON | 175.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERVENCIUC DAN
administrator
Sat Calafindeşti, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−84.303 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.331 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
390,9 K RON
Rezultat Net 2025
−37,3 K RON
Total Active 2025
455,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 16,5 K RON | 33,2 K RON | 93,9 K RON | 98,1 K RON | 277,6 K RON | 390,9 K RON |
| Venituri totale | 25,3 K RON | 16,5 K RON | 33,2 K RON | 93,9 K RON | 98,1 K RON | 277,6 K RON | 390,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,5 K RON | 36,5 K RON | 46,5 K RON | 83,6 K RON | 109,8 K RON | 247,1 K RON | 422,3 K RON |
| Rezultat net | −15,4 K RON | −20,2 K RON | −13,7 K RON | 9,4 K RON | −12,7 K RON | 27,8 K RON | −37,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 374,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−84.303 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,4 K RON (5.6%)
Active circulante430,4 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri175,3 K RON
Numerar255,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,23 |
| Durata stocaj (zile) | 164 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,2 K RON | 29,7 K RON | 226,5% |
| 2020 | 102,1 K RON | 44,3 K RON | 230,4% |
| 2021 | 130,4 K RON | 58,9 K RON | 221,3% |
| 2022 | 136,7 K RON | 74,6 K RON | 183,2% |
| 2023 | 370,1 K RON | 295,3 K RON | 125,3% |
| 2024 | 412,5 K RON | 365,5 K RON | 112,9% |
| 2025 | 540,1 K RON | 455,8 K RON | 118,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 16,5 K RON | 33,2 K RON | 93,9 K RON | 98,1 K RON | 277,6 K RON | 390,9 K RON | ▲ 40,8% |
| Rezultat net | −15,4 K RON | −20,2 K RON | −13,7 K RON | 9,4 K RON | −12,7 K RON | 27,8 K RON | −37,3 K RON | ▼ 234,4% |
| Total active | 29,7 K RON | 44,3 K RON | 58,9 K RON | 74,6 K RON | 295,3 K RON | 365,5 K RON | 455,8 K RON | ▲ 24,7% |
| Capitaluri proprii | −37,6 K RON | −57,8 K RON | −71,5 K RON | −62,1 K RON | −74,8 K RON | −47,0 K RON | −84,3 K RON | ▼ 79,5% |
| Datorii totale | 67,2 K RON | 102,1 K RON | 130,4 K RON | 136,7 K RON | 370,1 K RON | 412,5 K RON | 540,1 K RON | ▲ 30,9% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,43 | 0,45 | 0,55 | 0,80 | 0,89 | 0,80 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | -60,84 | -123,04 | -41,20 | 9,98 | -12,90 | 10,01 | -9,55 | ▼ 195,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 55 | 32 | 60 | 24 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.