TOBIKAT S.R.L.
CUI: 34042833
J33/95/2015
SRL
Suceava, Sat Demacuşa, Comuna Moldoviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34042833
Cod înmatriculare
J33/95/2015
EUID
ROONRC.J33/95/2015
Data înmatriculării
2015-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Demacuşa, Comuna Moldoviţa, 248 A, 727387
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Demacuşa, Comuna Moldoviţa
Număr:
248 A
Cod poștal:
727387
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.868 RON | 15.868 RON | 12.172 RON | 3.220 RON | 3.696 RON | 22.620 RON | 0 RON | 22.620 RON | 22.620 RON | 0 RON | 10.503 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.222 RON | 8.222 RON | 8.992 RON | −1.001 RON | −770 RON | 21.710 RON | 0 RON | 21.710 RON | 21.619 RON | 91 RON | 13.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 32.126 RON | 32.126 RON | 26.841 RON | 4.321 RON | 5.285 RON | 26.352 RON | 0 RON | 26.352 RON | 440 RON | 25.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.127 RON | 0 RON | 2.127 RON | 440 RON | 1.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.127 RON | 0 RON | 2.127 RON | 440 RON | 1.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 44.486 RON | 44.486 RON | 38.770 RON | 4.979 RON | 5.716 RON | 481 RON | 0 RON | 481 RON | 481 RON | 0 RON | 0 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 181 RON | 0 RON | 181 RON | 181 RON | 0 RON | 0 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUHLEI MIHAELA
administrator
Comuna Pătrăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−300 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−300 RON
Total Active 2025
181 RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,9 K RON | 8,2 K RON | 32,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 44,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 15,9 K RON | 8,2 K RON | 32,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 44,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 12,2 K RON | 9,0 K RON | 26,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 38,8 K RON | 300 RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −1,0 K RON | 4,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,0 K RON | −300 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante181 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe81 RON
Numerar100 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-165,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 22,6 K RON | 0,0% |
| 2020 | 91 RON | 21,7 K RON | 0,4% |
| 2021 | 25,9 K RON | 26,4 K RON | 98,3% |
| 2022 | 1,7 K RON | 2,1 K RON | 79,3% |
| 2023 | 1,7 K RON | 2,1 K RON | 79,3% |
| 2024 | 0 RON | 481 RON | 0,0% |
| 2025 | 0 RON | 181 RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,9 K RON | 8,2 K RON | 32,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 44,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −1,0 K RON | 4,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,0 K RON | −300 RON | ▼ 106,0% |
| Total active | 22,6 K RON | 21,7 K RON | 26,4 K RON | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 481 RON | 181 RON | ▼ 62,4% |
| Capitaluri proprii | 22,6 K RON | 21,6 K RON | 440 RON | 440 RON | 440 RON | 481 RON | 181 RON | ▼ 62,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 91 RON | 25,9 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | – | 238,57 | 1,02 | 1,26 | 1,26 | – | – | – |
| Marjă netă (%) | 20,29 | -12,17 | 13,45 | – | – | 11,19 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 57 | 68 | 47 | 55 | 67 | 40 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.