DEKOGA DESIGN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului, ŞTEFAN CEL MARE, 57, 727355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 257.007 RON | 257.007 RON | 92.979 RON | 161.509 RON | 164.028 RON | 232.871 RON | 96.638 RON | 136.233 RON | 162.006 RON | 70.865 RON | 2 RON | 111.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 251.920 RON | 252.023 RON | 162.892 RON | 82.705 RON | 89.131 RON | 124.848 RON | 102.012 RON | 22.836 RON | 90.581 RON | 34.267 RON | 0 RON | 5.030 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 258.986 RON | 258.987 RON | 213.320 RON | 39.102 RON | 45.667 RON | 114.337 RON | 89.449 RON | 24.888 RON | 49.670 RON | 64.667 RON | 82 RON | 9.710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,0 K RON | 251,9 K RON | 259,0 K RON |
| Venituri totale | 257,0 K RON | 252,0 K RON | 259,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,0 K RON | 162,9 K RON | 213,3 K RON |
| Rezultat net | 161,5 K RON | 82,7 K RON | 39,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 258,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.158,37 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,67 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 70,9 K RON | 232,9 K RON | 30,4% |
| 2024 | 34,3 K RON | 124,8 K RON | 27,5% |
| 2025 | 64,7 K RON | 114,3 K RON | 56,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,0 K RON | 251,9 K RON | 259,0 K RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | 161,5 K RON | 82,7 K RON | 39,1 K RON | ▼ 52,7% |
| Total active | 232,9 K RON | 124,8 K RON | 114,3 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 162,0 K RON | 90,6 K RON | 49,7 K RON | ▼ 45,2% |
| Datorii totale | 70,9 K RON | 34,3 K RON | 64,7 K RON | ▲ 88,7% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 0,67 | 0,38 | ▼ 42,2% |
| Marjă netă (%) | 62,84 | 32,83 | 15,10 | ▼ 54,0% |
| Scor bonitate | 82 | 63 | 53 | ▼ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.