TIBY & BECCA S.R.L.

CUI: 46113857 J33/904/2022 SRL Suceava, Sat Putna, Comuna Putna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46113857
Cod înmatriculare J33/904/2022
EUID ROONRC.J33/904/2022
Data înmatriculării 2022-05-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Putna, Comuna Putna, 679, 727455

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Putna, Comuna Putna
Număr: 679
Cod poștal: 727455

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 7.824 RON 7.834 RON −10 RON −10 RON 116.851 RON 0 RON 116.851 RON 190 RON 2.607 RON 0 RON 30.470 RON 114.054 RON 0 RON 1
2023 1.606 RON 15.914 RON 47.959 RON −32.061 RON −32.045 RON 112.082 RON 100.221 RON 11.861 RON −31.871 RON 44.208 RON 0 RON 0 RON 99.745 RON 0 RON 1
2024 84 RON 16.398 RON 22.449 RON −6.051 RON −6.051 RON 89.632 RON 83.907 RON 5.725 RON −37.922 RON 44.123 RON 0 RON 0 RON 83.431 RON 0 RON 1
2025 1 RON 14.470 RON 14.469 RON 1 RON 1 RON 75.164 RON 69.438 RON 5.726 RON −37.921 RON 44.123 RON 0 RON 1 RON 68.962 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONESI TIBERIU-ANDREI
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−37.921 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1 RON
Rezultat Net 2025
1 RON
Total Active 2025
75,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 1,6 K RON 84 RON 1 RON
Venituri totale 7,8 K RON 15,9 K RON 16,4 K RON 14,5 K RON
Cheltuieli totale 7,8 K RON 48,0 K RON 22,4 K RON 14,5 K RON
Rezultat net −10 RON −32,1 K RON −6,1 K RON 1 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.921 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,70 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate69,4 K RON (92.4%)
Active circulante5,7 K RON (7.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1 RON
Numerar5,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,00
Durata încasare (zile) 365

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
100,0%
Marjă netă
100,0%
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,6 K RON 116,9 K RON 2,2%
2023 44,2 K RON 112,1 K RON 39,4%
2024 44,1 K RON 89,6 K RON 49,2%
2025 44,1 K RON 75,2 K RON 58,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,6 K RON 84 RON 1 RON ▼ 98,8%
Rezultat net −10 RON −32,1 K RON −6,1 K RON 1 RON ▲ 100,0%
Total active 116,9 K RON 112,1 K RON 89,6 K RON 75,2 K RON ▼ 16,1%
Capitaluri proprii 190 RON −31,9 K RON −37,9 K RON −37,9 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 2,6 K RON 44,2 K RON 44,1 K RON 44,1 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 44,82 0,27 0,13 0,13 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) – -1.996,33 -7.203,57 100,00 ▲ 101,4%
Scor bonitate 50 12 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1 RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43 RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.