ULM - INDUSTRY SRL

CUI: 18836697 J33/900/2006 SRL Suceava, Sat Nisipitu, Comuna Ulma
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18836697
Cod înmatriculare J33/900/2006
EUID ROONRC.J33/900/2006
Data înmatriculării 2006-07-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 20 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Nisipitu, Comuna Ulma, 11 B, 727559

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Nisipitu, Comuna Ulma
Sector: 0
Număr: 11 B
Cod poștal: 727559

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 177.483 RON 209.754 RON 205.219 RON 3.772 RON 4.535 RON 100.712 RON 51.579 RON 49.133 RON −297.230 RON 397.942 RON 38.983 RON 8.736 RON 0 RON 0 RON 0
2024 146.824 RON 147.405 RON 185.885 RON −38.480 RON −38.480 RON 122.285 RON 51.641 RON 70.644 RON −335.710 RON 457.995 RON 46.338 RON 22.056 RON 0 RON 0 RON 1
2025 143.479 RON 165.835 RON 163.551 RON 1.738 RON 2.284 RON 139.549 RON 51.579 RON 87.970 RON −333.971 RON 473.520 RON 75.872 RON 9.731 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIMIUC CONSTANTIN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−333.971 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 339.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
143,5 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
139,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 177,5 K RON 146,8 K RON 143,5 K RON
Venituri totale 209,8 K RON 147,4 K RON 165,8 K RON
Cheltuieli totale 205,2 K RON 185,9 K RON 163,6 K RON
Rezultat net 3,8 K RON −38,5 K RON 1,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 121,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−333.971 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,29 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate51,6 K RON (37%)
Active circulante88,0 K RON (63%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri75,9 K RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar2,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,89
Durata stocaj (zile) 193
Rotație creanțe (ori/an) 14,74
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,2%
ROA
1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 397,9 K RON 100,7 K RON 395,1%
2024 458,0 K RON 122,3 K RON 374,5%
2025 473,5 K RON 139,5 K RON 339,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 177,5 K RON 146,8 K RON 143,5 K RON ▼ 2,3%
Rezultat net 3,8 K RON −38,5 K RON 1,7 K RON ▲ 104,5%
Total active 100,7 K RON 122,3 K RON 139,5 K RON ▲ 14,1%
Capitaluri proprii −297,2 K RON −335,7 K RON −334,0 K RON ▲ 0,5%
Datorii totale 397,9 K RON 458,0 K RON 473,5 K RON ▲ 3,4%
Lichiditate curentă 0,12 0,15 0,19 ▲ 20,5%
Marjă netă (%) 2,13 -26,21 1,21 ▲ 104,6%
Scor bonitate 32 19 40 ▲ 110,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 339.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.