SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ SALUBRITATE CANAL ŞI DECONTAMINARE DOBREŞTI SRL
CUI: 32938986
J3/388/2014
SRL
Argeş, Sat Dobreşti, Comuna Dobreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32938986
Cod înmatriculare
J3/388/2014
EUID
ROONRC.J3/388/2014
Data înmatriculării
2014-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Dobreşti, Comuna Dobreşti, 104, 117365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 262.549 RON | 262.554 RON | 235.090 RON | 23.003 RON | 27.464 RON | 36.516 RON | 94 RON | 36.422 RON | −2.447 RON | 38.963 RON | 360 RON | 2.372 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 268.158 RON | 268.203 RON | 272.876 RON | −4.673 RON | −4.673 RON | 16.911 RON | 94 RON | 16.817 RON | −127.758 RON | 144.669 RON | 360 RON | 2.217 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMUNA DOBREŞTI PRIN CONSILIUL LOCAL DOBREŞTI
administrator
Reșed.: Dobreşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−127.758 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.673 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 855.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
268,2 K RON
Rezultat Net 2025
−4,7 K RON
Total Active 2025
16,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,5 K RON | 268,2 K RON |
| Venituri totale | 262,6 K RON | 268,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 235,1 K RON | 272,9 K RON |
| Rezultat net | 23,0 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 273,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−127.758 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94 RON (0.6%)
Active circulante16,8 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri360 RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar14,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 744,88 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 120,96 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-27,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 39,0 K RON | 36,5 K RON | 106,7% |
| 2025 | 144,7 K RON | 16,9 K RON | 855,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,5 K RON | 268,2 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | 23,0 K RON | −4,7 K RON | ▼ 120,3% |
| Total active | 36,5 K RON | 16,9 K RON | ▼ 53,7% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | −127,8 K RON | ▼ 5.121,0% |
| Datorii totale | 39,0 K RON | 144,7 K RON | ▲ 271,3% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,12 | ▼ 87,6% |
| Marjă netă (%) | 8,76 | -1,74 | ▼ 119,9% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 855.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.