NISTAC INVEST S.R.L.
CUI: 42226640
J33/827/2022
SRL
Suceava, Sat Valea Putnei, Comuna Pojorâta
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42226640
Cod înmatriculare
J33/827/2022
EUID
ROONRC.J33/827/2022
Data înmatriculării
2022-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Valea Putnei, Comuna Pojorâta, 727441, Nr. Cadastral 33008-C1
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Valea Putnei, Comuna Pojorâta
Cod poștal:
727441
Completare adresă:
Nr. Cadastral 33008-C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 4.142 RON | 96.083 RON | −91.941 RON | −91.941 RON | 535.489 RON | 401.909 RON | 133.580 RON | −100.769 RON | 714.667 RON | 57.224 RON | 72.031 RON | 0 RON | 78.409 RON | 0 |
| 2023 | 79.333 RON | 92.747 RON | 293.089 RON | −200.342 RON | −200.342 RON | 2.160.952 RON | 1.633.165 RON | 527.787 RON | −301.111 RON | 2.555.616 RON | 181.081 RON | 199.580 RON | 0 RON | 93.553 RON | 0 |
| 2024 | 39.945 RON | 133.580 RON | 609.725 RON | −476.145 RON | −476.145 RON | 2.093.906 RON | 1.746.570 RON | 347.336 RON | −777.255 RON | 2.958.801 RON | 2.424 RON | 234.063 RON | 0 RON | 87.640 RON | 0 |
| 2025 | 53.193 RON | 105.427 RON | 291.373 RON | −185.946 RON | −185.946 RON | 2.189.806 RON | 1.706.503 RON | 483.303 RON | −963.201 RON | 3.235.829 RON | 1.359 RON | 394.213 RON | 0 RON | 82.822 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STÎNGACIU TIBERIU ŞTEFAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−963.201 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−185.946 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,2 K RON
Rezultat Net 2025
−185,9 K RON
Total Active 2025
2,19 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 79,3 K RON | 39,9 K RON | 53,2 K RON |
| Venituri totale | 4,1 K RON | 92,7 K RON | 133,6 K RON | 105,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,1 K RON | 293,1 K RON | 609,7 K RON | 291,4 K RON |
| Rezultat net | −91,9 K RON | −200,3 K RON | −476,1 K RON | −185,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−963.201 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,71 M RON (77.9%)
Active circulante483,3 K RON (22.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe394,2 K RON
Numerar87,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,14 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,13 |
| Durata încasare (zile) | 2.705 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-349,6%
Marjă netă
-349,6%
ROA
-8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 714,7 K RON | 535,5 K RON | 133,5% |
| 2023 | 2,56 M RON | 2,16 M RON | 118,3% |
| 2024 | 2,96 M RON | 2,09 M RON | 141,3% |
| 2025 | 3,24 M RON | 2,19 M RON | 147,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 79,3 K RON | 39,9 K RON | 53,2 K RON | ▲ 33,2% |
| Rezultat net | −91,9 K RON | −200,3 K RON | −476,1 K RON | −185,9 K RON | ▲ 60,9% |
| Total active | 535,5 K RON | 2,16 M RON | 2,09 M RON | 2,19 M RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −100,8 K RON | −301,1 K RON | −777,3 K RON | −963,2 K RON | ▼ 23,9% |
| Datorii totale | 714,7 K RON | 2,56 M RON | 2,96 M RON | 3,24 M RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,21 | 0,12 | 0,15 | ▲ 27,3% |
| Marjă netă (%) | – | -252,53 | -1.192,00 | -349,57 | ▲ 70,7% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.