ESENTIAL COMPANY SRL
CUI: 10001933
J33/743/1997
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10001933
Cod înmatriculare
J33/743/1997
EUID
ROONRC.J33/743/1997
Data înmatriculării
1997-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. VIITORULUI, 5, D 9, B, 3, 14, 5800
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
Str. VIITORULUI
Număr:
5
Bloc:
D 9
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
5800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.665 RON | 23.665 RON | 13.785 RON | 9.170 RON | 9.880 RON | 22.303 RON | 8.421 RON | 13.882 RON | 21.179 RON | 1.124 RON | 0 RON | 4.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 26.347 RON | 26.347 RON | 15.487 RON | 10.069 RON | 10.860 RON | 22.479 RON | 7.606 RON | 14.873 RON | 21.249 RON | 1.230 RON | 0 RON | 4.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 36.133 RON | 36.133 RON | 19.374 RON | 15.675 RON | 16.759 RON | 38.159 RON | 4.066 RON | 34.093 RON | 36.924 RON | 1.235 RON | 0 RON | 4.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 41.362 RON | 41.362 RON | 22.062 RON | 18.059 RON | 19.300 RON | 56.270 RON | 751 RON | 55.519 RON | 54.983 RON | 1.287 RON | 0 RON | 4.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.128 RON | 36.435 RON | 18.185 RON | 15.330 RON | 18.250 RON | 69.969 RON | 40.000 RON | 29.969 RON | 58.313 RON | 11.656 RON | 0 RON | 4.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 32.653 RON | 32.653 RON | 31.187 RON | 1.232 RON | 1.466 RON | 60.683 RON | 30.496 RON | 30.187 RON | 59.545 RON | 1.138 RON | 0 RON | 4.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 41.487 RON | 41.487 RON | 35.170 RON | 5.326 RON | 6.317 RON | 48.382 RON | 23.905 RON | 24.477 RON | 5.526 RON | 42.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU DORIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,5 K RON
Rezultat Net 2025
5,3 K RON
Total Active 2025
48,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 26,3 K RON | 36,1 K RON | 41,4 K RON | 35,1 K RON | 32,7 K RON | 41,5 K RON |
| Venituri totale | 23,7 K RON | 26,3 K RON | 36,1 K RON | 41,4 K RON | 36,4 K RON | 32,7 K RON | 41,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,8 K RON | 15,5 K RON | 19,4 K RON | 22,1 K RON | 18,2 K RON | 31,2 K RON | 35,2 K RON |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 10,1 K RON | 15,7 K RON | 18,1 K RON | 15,3 K RON | 1,2 K RON | 5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,9 K RON (49.4%)
Active circulante24,5 K RON (50.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar24,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,2%
Marjă netă
12,8%
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 22,3 K RON | 5,0% |
| 2020 | 1,2 K RON | 22,5 K RON | 5,5% |
| 2021 | 1,2 K RON | 38,2 K RON | 3,2% |
| 2022 | 1,3 K RON | 56,3 K RON | 2,3% |
| 2023 | 11,7 K RON | 70,0 K RON | 16,7% |
| 2024 | 1,1 K RON | 60,7 K RON | 1,9% |
| 2025 | 42,9 K RON | 48,4 K RON | 88,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 26,3 K RON | 36,1 K RON | 41,4 K RON | 35,1 K RON | 32,7 K RON | 41,5 K RON | ▲ 27,1% |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 10,1 K RON | 15,7 K RON | 18,1 K RON | 15,3 K RON | 1,2 K RON | 5,3 K RON | ▲ 332,3% |
| Total active | 22,3 K RON | 22,5 K RON | 38,2 K RON | 56,3 K RON | 70,0 K RON | 60,7 K RON | 48,4 K RON | ▼ 20,3% |
| Capitaluri proprii | 21,2 K RON | 21,2 K RON | 36,9 K RON | 55,0 K RON | 58,3 K RON | 59,5 K RON | 5,5 K RON | ▼ 90,7% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 1,3 K RON | 11,7 K RON | 1,1 K RON | 42,9 K RON | ▲ 3.665,9% |
| Lichiditate curentă | 12,35 | 12,09 | 27,61 | 43,14 | 2,57 | 26,53 | 0,57 | ▼ 97,8% |
| Marjă netă (%) | 38,75 | 38,22 | 43,38 | 43,66 | 43,64 | 3,77 | 12,84 | ▲ 240,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 100 | 80 | 77 | 68 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.