TERRA HYGIENIQ S.R.L.

CUI: 40792902 J33/713/2019 SRL Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40792902
Cod înmatriculare J33/713/2019
EUID ROONRC.J33/713/2019
Data înmatriculării 2019-03-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, PANDURILOR, 40, 725400

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Rădăuţi
Stradă: PANDURILOR
Număr: 40
Cod poștal: 725400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 99.814 RON 99.818 RON 52.213 RON 40.369 RON 47.605 RON 89.658 RON 17.708 RON 71.950 RON 88.741 RON 917 RON 10.998 RON 16.268 RON 0 RON 0 RON 0
2024 138.130 RON 138.142 RON 71.851 RON 56.214 RON 66.291 RON 207.491 RON 154.856 RON 52.635 RON 83.366 RON 124.125 RON 10.329 RON 3.010 RON 0 RON 0 RON 1
2025 150.915 RON 204.652 RON 121.791 RON 69.868 RON 82.861 RON 193.736 RON 126.399 RON 67.337 RON 70.178 RON 13.687 RON 8.618 RON 22.639 RON 109.871 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEREC-VLAD DANIEL
administrator
Loc. Jibou, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
150,9 K RON
Rezultat Net 2025
69,9 K RON
Total Active 2025
193,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 99,8 K RON 138,1 K RON 150,9 K RON
Venituri totale 99,8 K RON 138,1 K RON 204,7 K RON
Cheltuieli totale 52,2 K RON 71,9 K RON 121,8 K RON
Rezultat net 40,4 K RON 56,2 K RON 69,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 180,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,92 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,29 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,64 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 14,15 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate126,4 K RON (65.2%)
Active circulante67,3 K RON (34.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,6 K RON
Creanțe22,6 K RON
Numerar36,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,51
Durata stocaj (zile) 21
Rotație creanțe (ori/an) 6,67
Durata încasare (zile) 55

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
54,9%
Marjă netă
46,3%
ROA
36,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 917 RON 89,7 K RON 1,0%
2024 124,1 K RON 207,5 K RON 59,8%
2025 13,7 K RON 193,7 K RON 7,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 99,8 K RON 138,1 K RON 150,9 K RON ▲ 9,3%
Rezultat net 40,4 K RON 56,2 K RON 69,9 K RON ▲ 24,3%
Total active 89,7 K RON 207,5 K RON 193,7 K RON ▼ 6,6%
Capitaluri proprii 88,7 K RON 83,4 K RON 70,2 K RON ▼ 15,8%
Datorii totale 917 RON 124,1 K RON 13,7 K RON ▼ 89,0%
Lichiditate curentă 78,46 0,42 4,92 ▲ 1.060,3%
Marjă netă (%) 40,44 40,70 46,30 ▲ 13,8%
Scor bonitate 87 68 95 ▲ 39,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.