ALEX-RAM BUCOVINA S.R.L.
CUI: 30598241
J33/708/2012
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30598241
Cod înmatriculare
J33/708/2012
EUID
ROONRC.J33/708/2012
Data înmatriculării
2012-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, DORNELOR, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.290 RON | 26.290 RON | 26.021 RON | 226 RON | 269 RON | 17.748 RON | 7.000 RON | 10.748 RON | 16.414 RON | 3.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.174 RON | 0 |
| 2024 | 65.610 RON | 66.882 RON | 65.571 RON | 1.101 RON | 1.311 RON | 14.603 RON | 5.000 RON | 9.603 RON | 17.515 RON | 9.262 RON | 1.444 RON | 190 RON | 0 RON | 12.174 RON | 2 |
| 2025 | 85.000 RON | 112.563 RON | 125.675 RON | −13.979 RON | −13.112 RON | 7.201 RON | 1.500 RON | 5.701 RON | 3.536 RON | 15.839 RON | 191 RON | 400 RON | 0 RON | 12.174 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞCA VLAD-GABRIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.979 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 220% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
85,0 K RON
Rezultat Net 2025
−14,0 K RON
Total Active 2025
7,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,3 K RON | 65,6 K RON | 85,0 K RON |
| Venituri totale | 26,3 K RON | 66,9 K RON | 112,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,0 K RON | 65,6 K RON | 125,7 K RON |
| Rezultat net | 226 RON | 1,1 K RON | −14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 127,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (20.8%)
Active circulante5,7 K RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri191 RON
Creanțe400 RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 445,03 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 212,50 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,4%
Marjă netă
-16,5%
ROA
-194,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,5 K RON | 17,7 K RON | 19,8% |
| 2024 | 9,3 K RON | 14,6 K RON | 63,4% |
| 2025 | 15,8 K RON | 7,2 K RON | 220,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,3 K RON | 65,6 K RON | 85,0 K RON | ▲ 29,6% |
| Rezultat net | 226 RON | 1,1 K RON | −14,0 K RON | ▼ 1.369,7% |
| Total active | 17,7 K RON | 14,6 K RON | 7,2 K RON | ▼ 50,7% |
| Capitaluri proprii | 16,4 K RON | 17,5 K RON | 3,5 K RON | ▼ 79,8% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 9,3 K RON | 15,8 K RON | ▲ 71,0% |
| Lichiditate curentă | 3,06 | 1,04 | 0,36 | ▼ 65,3% |
| Marjă netă (%) | 1,84 | 1,68 | -16,45 | ▼ 1.079,2% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | 37 | ▼ 50,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.