CĂTĂLIN-ANA TRANS S.R.L.

CUI: 32228555 J33/705/2013 SRL Suceava, Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32228555
Cod înmatriculare J33/705/2013
EUID ROONRC.J33/705/2013
Data înmatriculării 2013-09-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi, PRINCIPALĂ, 588

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 588

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 266.042 RON 266.083 RON 227.561 RON 35.944 RON 38.522 RON 232.148 RON 54.371 RON 177.777 RON −13.436 RON 245.584 RON 46.155 RON 45.839 RON 0 RON 0 RON 1
2024 216.898 RON 260.932 RON 257.434 RON 888 RON 3.498 RON 173.532 RON 54.371 RON 119.161 RON −12.549 RON 186.081 RON 32.527 RON 80.929 RON 0 RON 0 RON 1
2025 260.111 RON 301.353 RON 284.613 RON 13.790 RON 16.740 RON 246.287 RON 59.014 RON 187.273 RON 1.241 RON 257.626 RON 62.752 RON 118.903 RON 0 RON 12.580 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

UNGUREAN CĂTĂLIN-LIVIU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului
UNGUREAN ZÎNICA-FLORENTINA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
260,1 K RON
Rezultat Net 2025
13,8 K RON
Total Active 2025
246,3 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 266,0 K RON 216,9 K RON 260,1 K RON
Venituri totale 266,1 K RON 260,9 K RON 301,4 K RON
Cheltuieli totale 227,6 K RON 257,4 K RON 284,6 K RON
Rezultat net 35,9 K RON 888 RON 13,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 241,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate59,0 K RON (24%)
Active circulante187,3 K RON (76%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri62,8 K RON
Creanțe118,9 K RON
Numerar5,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,15
Durata stocaj (zile) 88
Rotație creanțe (ori/an) 2,19
Durata încasare (zile) 167

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,3%
ROA
5,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 245,6 K RON 232,1 K RON 105,8%
2024 186,1 K RON 173,5 K RON 107,2%
2025 257,6 K RON 246,3 K RON 104,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 266,0 K RON 216,9 K RON 260,1 K RON ▲ 19,9%
Rezultat net 35,9 K RON 888 RON 13,8 K RON ▲ 1.452,9%
Total active 232,1 K RON 173,5 K RON 246,3 K RON ▲ 41,9%
Capitaluri proprii −13,4 K RON −12,5 K RON 1,2 K RON ▲ 109,9%
Datorii totale 245,6 K RON 186,1 K RON 257,6 K RON ▲ 38,4%
Lichiditate curentă 0,72 0,64 0,73 ▲ 13,5%
Marjă netă (%) 13,51 0,41 5,30 ▲ 1.192,7%
Scor bonitate 47 30 61 ▲ 103,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.