STECBOSE S.R.L.
CUI: 34850499
J33/698/2015
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34850499
Cod înmatriculare
J33/698/2015
EUID
ROONRC.J33/698/2015
Data înmatriculării
2015-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, MĂNĂSTIREA HUMORULUI, 159, 725300
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă:
MĂNĂSTIREA HUMORULUI
Număr:
159
Cod poștal:
725300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 574.172 RON | 603.802 RON | 568.070 RON | 29.731 RON | 35.732 RON | 275.118 RON | 93.595 RON | 181.523 RON | 212.960 RON | 62.158 RON | 4.656 RON | 72.934 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 389.681 RON | 417.808 RON | 398.473 RON | 15.489 RON | 19.335 RON | 267.407 RON | 86.157 RON | 181.250 RON | 228.449 RON | 38.958 RON | 2.312 RON | 130.593 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 219.243 RON | 264.664 RON | 232.526 RON | 29.847 RON | 32.138 RON | 274.803 RON | 124.367 RON | 150.436 RON | 258.297 RON | 16.506 RON | 10.975 RON | 51.751 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 205.725 RON | 300.038 RON | 355.573 RON | −57.983 RON | −55.535 RON | 203.709 RON | 46.733 RON | 156.976 RON | 200.006 RON | 3.703 RON | 2.898 RON | 37.909 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 92.912 RON | 97.924 RON | 189.402 RON | −92.427 RON | −91.478 RON | 174.510 RON | 134.359 RON | 40.151 RON | 107.579 RON | 66.931 RON | 1.245 RON | 19.763 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 151.331 RON | 163.897 RON | 241.615 RON | −79.283 RON | −77.718 RON | 195.865 RON | 159.023 RON | 36.842 RON | 28.296 RON | 167.569 RON | 1.308 RON | 19.673 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 320.829 RON | 328.878 RON | 339.034 RON | −16.129 RON | −10.156 RON | 265.006 RON | 157.816 RON | 107.190 RON | 12.167 RON | 252.839 RON | 9.417 RON | 45.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONICEAG IONEL
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.129 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
320,8 K RON
Rezultat Net 2025
−16,1 K RON
Total Active 2025
265,0 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 574,2 K RON | 389,7 K RON | 219,2 K RON | 205,7 K RON | 92,9 K RON | 151,3 K RON | 320,8 K RON |
| Venituri totale | 603,8 K RON | 417,8 K RON | 264,7 K RON | 300,0 K RON | 97,9 K RON | 163,9 K RON | 328,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 568,1 K RON | 398,5 K RON | 232,5 K RON | 355,6 K RON | 189,4 K RON | 241,6 K RON | 339,0 K RON |
| Rezultat net | 29,7 K RON | 15,5 K RON | 29,8 K RON | −58,0 K RON | −92,4 K RON | −79,3 K RON | −16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 84,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate157,8 K RON (59.6%)
Active circulante107,2 K RON (40.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Creanțe45,2 K RON
Numerar52,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,07 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,10 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,2 K RON | 275,1 K RON | 22,6% |
| 2020 | 39,0 K RON | 267,4 K RON | 14,6% |
| 2021 | 16,5 K RON | 274,8 K RON | 6,0% |
| 2022 | 3,7 K RON | 203,7 K RON | 1,8% |
| 2023 | 66,9 K RON | 174,5 K RON | 38,4% |
| 2024 | 167,6 K RON | 195,9 K RON | 85,6% |
| 2025 | 252,8 K RON | 265,0 K RON | 95,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 574,2 K RON | 389,7 K RON | 219,2 K RON | 205,7 K RON | 92,9 K RON | 151,3 K RON | 320,8 K RON | ▲ 112,0% |
| Rezultat net | 29,7 K RON | 15,5 K RON | 29,8 K RON | −58,0 K RON | −92,4 K RON | −79,3 K RON | −16,1 K RON | ▲ 79,7% |
| Total active | 275,1 K RON | 267,4 K RON | 274,8 K RON | 203,7 K RON | 174,5 K RON | 195,9 K RON | 265,0 K RON | ▲ 35,3% |
| Capitaluri proprii | 213,0 K RON | 228,4 K RON | 258,3 K RON | 200,0 K RON | 107,6 K RON | 28,3 K RON | 12,2 K RON | ▼ 57,0% |
| Datorii totale | 62,2 K RON | 39,0 K RON | 16,5 K RON | 3,7 K RON | 66,9 K RON | 167,6 K RON | 252,8 K RON | ▲ 50,9% |
| Lichiditate curentă | 2,92 | 4,65 | 9,11 | 42,39 | 0,60 | 0,22 | 0,42 | ▲ 92,8% |
| Marjă netă (%) | 5,18 | 3,97 | 13,61 | -28,18 | -99,48 | -52,39 | -5,03 | ▲ 90,4% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 95 | 64 | 40 | 40 | 38 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.