CABIN TURISM S.R.L.
CUI: 44025384
J33/657/2021
SRL
Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44025384
Cod înmatriculare
J33/657/2021
EUID
ROONRC.J33/657/2021
Data înmatriculării
2021-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Mănăstirii, 150, 727528
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă:
Mănăstirii
Număr:
150
Cod poștal:
727528
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.950 RON | 12.950 RON | 11.538 RON | 1.031 RON | 1.412 RON | 511.226 RON | 333.584 RON | 177.642 RON | 323.631 RON | 188.360 RON | 135.592 RON | 41.271 RON | 0 RON | 765 RON | 0 |
| 2022 | 10.024 RON | 288.702 RON | 379.380 RON | −91.395 RON | −90.678 RON | 759.877 RON | 615.887 RON | 143.990 RON | 232.236 RON | 527.641 RON | 61.204 RON | 81.547 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 150.639 RON | 161.755 RON | 156.602 RON | 3.567 RON | 5.153 RON | 757.780 RON | 604.488 RON | 153.292 RON | 235.803 RON | 523.026 RON | 52.937 RON | 93.982 RON | 0 RON | 1.049 RON | 1 |
| 2024 | 153.552 RON | 188.846 RON | 180.859 RON | 2.493 RON | 7.987 RON | 734.614 RON | 580.100 RON | 154.514 RON | 238.296 RON | 498.084 RON | 46.133 RON | 91.862 RON | 0 RON | 1.766 RON | 1 |
| 2025 | 188.837 RON | 191.186 RON | 178.778 RON | 6.787 RON | 12.408 RON | 783.779 RON | 604.597 RON | 179.182 RON | 244.893 RON | 541.700 RON | 45.077 RON | 97.800 RON | 0 RON | 2.814 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PROCOPEŢ CRISTIAN-ŞTEFAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
PROCOPEŢ TEODORA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
188,8 K RON
Rezultat Net 2025
6,8 K RON
Total Active 2025
783,8 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,0 K RON | 10,0 K RON | 150,6 K RON | 153,6 K RON | 188,8 K RON |
| Venituri totale | 13,0 K RON | 288,7 K RON | 161,8 K RON | 188,8 K RON | 191,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,5 K RON | 379,4 K RON | 156,6 K RON | 180,9 K RON | 178,8 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | −91,4 K RON | 3,6 K RON | 2,5 K RON | 6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 251,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate604,6 K RON (77.1%)
Active circulante179,2 K RON (22.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,1 K RON
Creanțe97,8 K RON
Numerar36,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,19 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
3,6%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 188,4 K RON | 511,2 K RON | 36,8% |
| 2022 | 527,6 K RON | 759,9 K RON | 69,4% |
| 2023 | 523,0 K RON | 757,8 K RON | 69,0% |
| 2024 | 498,1 K RON | 734,6 K RON | 67,8% |
| 2025 | 541,7 K RON | 783,8 K RON | 69,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,0 K RON | 10,0 K RON | 150,6 K RON | 153,6 K RON | 188,8 K RON | ▲ 23,0% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | −91,4 K RON | 3,6 K RON | 2,5 K RON | 6,8 K RON | ▲ 172,2% |
| Total active | 511,2 K RON | 759,9 K RON | 757,8 K RON | 734,6 K RON | 783,8 K RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 323,6 K RON | 232,2 K RON | 235,8 K RON | 238,3 K RON | 244,9 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 188,4 K RON | 527,6 K RON | 523,0 K RON | 498,1 K RON | 541,7 K RON | ▲ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | ▲ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 7,96 | -911,76 | 2,37 | 1,62 | 3,59 | ▲ 121,6% |
| Scor bonitate | 65 | 30 | 63 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.