WARESO PROIECT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Cetăţii, 23, 727525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 74.930 RON | 74.930 RON | 35.887 RON | 38.309 RON | 39.043 RON | 81.388 RON | 0 RON | 81.388 RON | 38.309 RON | 43.079 RON | 0 RON | 38.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.383 RON | 298.383 RON | 183.910 RON | 111.549 RON | 114.473 RON | 228.754 RON | 1.896 RON | 226.858 RON | 111.559 RON | 117.195 RON | 0 RON | 112.100 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 299.850 RON | 299.853 RON | 274.106 RON | 21.870 RON | 25.747 RON | 82.645 RON | 1.396 RON | 81.249 RON | 21.879 RON | 60.766 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 363.540 RON | 363.582 RON | 380.274 RON | −22.020 RON | −16.692 RON | 32.855 RON | 896 RON | 31.959 RON | −141 RON | 32.996 RON | 0 RON | 6.500 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−141 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.020 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,9 K RON | 298,4 K RON | 299,9 K RON | 363,5 K RON |
| Venituri totale | 74,9 K RON | 298,4 K RON | 299,9 K RON | 363,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,9 K RON | 183,9 K RON | 274,1 K RON | 380,3 K RON |
| Rezultat net | 38,3 K RON | 111,5 K RON | 21,9 K RON | −22,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 476,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,93 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 43,1 K RON | 81,4 K RON | 52,9% |
| 2023 | 117,2 K RON | 228,8 K RON | 51,2% |
| 2024 | 60,8 K RON | 82,6 K RON | 73,5% |
| 2025 | 33,0 K RON | 32,9 K RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,9 K RON | 298,4 K RON | 299,9 K RON | 363,5 K RON | ▲ 21,2% |
| Rezultat net | 38,3 K RON | 111,5 K RON | 21,9 K RON | −22,0 K RON | ▼ 200,7% |
| Total active | 81,4 K RON | 228,8 K RON | 82,6 K RON | 32,9 K RON | ▼ 60,2% |
| Capitaluri proprii | 38,3 K RON | 111,6 K RON | 21,9 K RON | −141 RON | ▼ 100,6% |
| Datorii totale | 43,1 K RON | 117,2 K RON | 60,8 K RON | 33,0 K RON | ▼ 45,7% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 1,94 | 1,34 | 0,97 | ▼ 27,6% |
| Marjă netă (%) | 51,13 | 37,38 | 7,29 | -6,06 | ▼ 183,1% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 55 | 24 | ▼ 56,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 476,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.