DAVID & NICOLAS KDN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Bălcăuţi, Comuna Bălcăuţi, 78, 727025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 109.010 RON | 111.421 RON | 108.048 RON | 1.798 RON | 3.373 RON | 53.056 RON | 39.621 RON | 13.435 RON | −80.337 RON | 133.393 RON | 3.000 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 49.275 RON | 49.691 RON | 92.412 RON | −42.721 RON | −42.721 RON | 1.149 RON | 0 RON | 1.149 RON | −123.058 RON | 124.207 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 27.500 RON | 28.654 RON | 19.505 RON | 7.685 RON | 9.149 RON | 17.084 RON | 0 RON | 17.084 RON | −115.372 RON | 132.456 RON | 0 RON | 1.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5320 — Alte activități poștale și de curier
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−115.372 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 775.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,0 K RON | 49,3 K RON | 27,5 K RON |
| Venituri totale | 111,4 K RON | 49,7 K RON | 28,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,0 K RON | 92,4 K RON | 19,5 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −42,7 K RON | 7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −19,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,73 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 133,4 K RON | 53,1 K RON | 251,4% |
| 2024 | 124,2 K RON | 1,1 K RON | 10.810,0% |
| 2025 | 132,5 K RON | 17,1 K RON | 775,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,0 K RON | 49,3 K RON | 27,5 K RON | ▼ 44,2% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −42,7 K RON | 7,7 K RON | ▲ 118,0% |
| Total active | 53,1 K RON | 1,1 K RON | 17,1 K RON | ▲ 1.386,9% |
| Capitaluri proprii | −80,3 K RON | −123,1 K RON | −115,4 K RON | ▲ 6,2% |
| Datorii totale | 133,4 K RON | 124,2 K RON | 132,5 K RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,01 | 0,13 | ▲ 1.287,1% |
| Marjă netă (%) | 1,65 | -86,70 | 27,95 | ▲ 132,2% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 775.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.