TECH UPGRADE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Victoriei, 27, 727528
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19.684 RON | 19.684 RON | 8.250 RON | 9.823 RON | 11.434 RON | 26.883 RON | 0 RON | 26.883 RON | 19.583 RON | 7.300 RON | 0 RON | 494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.599 RON | 1.599 RON | 920 RON | 586 RON | 679 RON | 27.469 RON | 0 RON | 27.469 RON | 20.169 RON | 7.300 RON | 0 RON | 427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,7 K RON | 1,6 K RON |
| Venituri totale | 19,7 K RON | 1,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 920 RON |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 586 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −16,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,74 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,3 K RON | 26,9 K RON | 27,2% |
| 2025 | 7,3 K RON | 27,5 K RON | 26,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,7 K RON | 1,6 K RON | ▼ 91,9% |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 586 RON | ▼ 94,0% |
| Total active | 26,9 K RON | 27,5 K RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 19,6 K RON | 20,2 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 7,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 3,68 | 3,76 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 49,90 | 36,65 | ▼ 26,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (586 RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.