TONIC TRANS SRL
CUI: 3778547
J33/576/1993
SRL
Suceava, Sat Păltinoasa, Comuna Păltinoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3778547
Cod înmatriculare
J33/576/1993
EUID
ROONRC.J33/576/1993
Data înmatriculării
1993-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Păltinoasa, Comuna Păltinoasa, 574 A, 727415
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Păltinoasa, Comuna Păltinoasa
Număr:
574 A
Cod poștal:
727415
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 975.162 RON | 1.020.595 RON | 1.098.633 RON | −78.038 RON | −78.038 RON | 138.511 RON | 64.456 RON | 74.055 RON | 95.962 RON | 84.479 RON | 0 RON | 64.795 RON | 0 RON | 41.930 RON | 3 |
| 2025 | 1.065.051 RON | 1.113.252 RON | 1.177.249 RON | −63.997 RON | −63.997 RON | 110.830 RON | 56.146 RON | 54.684 RON | 31.965 RON | 227.655 RON | 0 RON | 52.088 RON | 0 RON | 148.790 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TABARCEA VASILE
administrator
Sat Todireşti, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.997 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,07 M RON
Rezultat Net 2025
−64,0 K RON
Total Active 2025
110,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 975,2 K RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | −78,0 K RON | −64,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,1 K RON (50.7%)
Active circulante54,7 K RON (49.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe52,1 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,45 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-57,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 84,5 K RON | 138,5 K RON | 61,0% |
| 2025 | 227,7 K RON | 110,8 K RON | 205,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 975,2 K RON | 1,07 M RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | −78,0 K RON | −64,0 K RON | ▲ 18,0% |
| Total active | 138,5 K RON | 110,8 K RON | ▼ 20,0% |
| Capitaluri proprii | 96,0 K RON | 32,0 K RON | ▼ 66,7% |
| Datorii totale | 84,5 K RON | 227,7 K RON | ▲ 169,5% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,24 | ▼ 72,6% |
| Marjă netă (%) | -8,00 | -6,01 | ▲ 24,9% |
| Scor bonitate | 47 | 40 | ▼ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.