LACTO MAR BUCOVINA S.R.L.

CUI: 40656560 J33/529/2019 SRL Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40656560
Cod înmatriculare J33/529/2019
EUID ROONRC.J33/529/2019
Data înmatriculării 2019-02-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, VOLOVĂŢULUI, 55 E, 725400

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Rădăuţi
Stradă: VOLOVĂŢULUI
Număr: 55 E
Cod poștal: 725400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 467.132 RON 594.390 RON 580.544 RON 2.074 RON 13.846 RON 558.280 RON 193.202 RON 365.078 RON 2.274 RON 556.006 RON 99.886 RON 194.696 RON 0 RON 0 RON 1
2022 1.308.411 RON 1.902.294 RON 1.865.963 RON 20.201 RON 36.331 RON 1.183.191 RON 536.110 RON 647.081 RON 22.475 RON 1.160.716 RON 124.860 RON 461.931 RON 0 RON 0 RON 1
2023 56.950 RON 392.193 RON 385.802 RON 3.799 RON 6.391 RON 1.009.283 RON 455.378 RON 553.905 RON 26.273 RON 983.010 RON 124.859 RON 427.430 RON 0 RON 0 RON 1
2024 158.680 RON 390.118 RON 390.118 RON 0 RON 0 RON 795.549 RON 185.961 RON 609.588 RON 200 RON 795.349 RON 124.859 RON 461.831 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VICOL MARIA-DOINA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
158,7 K RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
795,5 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 467,1 K RON 1,31 M RON 57,0 K RON 158,7 K RON
Venituri totale 594,4 K RON 1,90 M RON 392,2 K RON 390,1 K RON
Cheltuieli totale 580,5 K RON 1,87 M RON 385,8 K RON 390,1 K RON
Rezultat net 2,1 K RON 20,2 K RON 3,8 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −46,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate186,0 K RON (23.4%)
Active circulante609,6 K RON (76.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri124,9 K RON
Creanțe461,8 K RON
Numerar22,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,27
Durata stocaj (zile) 287
Rotație creanțe (ori/an) 0,34
Durata încasare (zile) 1.062

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 556,0 K RON 558,3 K RON 99,6%
2022 1,16 M RON 1,18 M RON 98,1%
2023 983,0 K RON 1,01 M RON 97,4%
2024 795,3 K RON 795,5 K RON 100,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Neutră (breakeven) 8/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 467,1 K RON 1,31 M RON 57,0 K RON 158,7 K RON ▲ 178,6%
Rezultat net 2,1 K RON 20,2 K RON 3,8 K RON 0 RON –
Total active 558,3 K RON 1,18 M RON 1,01 M RON 795,5 K RON ▼ 21,2%
Capitaluri proprii 2,3 K RON 22,5 K RON 26,3 K RON 200 RON ▼ 99,2%
Datorii totale 556,0 K RON 1,16 M RON 983,0 K RON 795,3 K RON ▼ 19,1%
Lichiditate curentă 0,66 0,56 0,56 0,77 ▲ 36,0%
Marjă netă (%) 0,44 1,54 6,67 0,00 –
Scor bonitate 43 51 48 44 ▼ 8,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.