LSM CARGO S.R.L.
CUI: 34598147
J33/489/2015
SRL
Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34598147
Cod înmatriculare
J33/489/2015
EUID
ROONRC.J33/489/2015
Data înmatriculării
2015-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci, STR. VÎRÎŢI, 156, 727045
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Stradă:
STR. VÎRÎŢI
Număr:
156
Cod poștal:
727045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.352.851 RON | 3.543.267 RON | 3.420.563 RON | 89.729 RON | 122.704 RON | 1.329.283 RON | 1.005.382 RON | 323.901 RON | 160.191 RON | 1.215.610 RON | 0 RON | 305.375 RON | 0 RON | 46.518 RON | 20 |
| 2020 | 2.457.437 RON | 2.541.036 RON | 2.502.334 RON | 16.333 RON | 38.702 RON | 1.002.594 RON | 854.189 RON | 148.405 RON | 177.128 RON | 825.466 RON | 0 RON | 111.537 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 3.081.178 RON | 3.525.154 RON | 3.451.806 RON | 42.503 RON | 73.348 RON | 1.355.026 RON | 865.552 RON | 489.474 RON | 219.632 RON | 1.135.394 RON | 102.985 RON | 346.141 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.508.388 RON | 2.110.437 RON | 2.707.224 RON | −612.829 RON | −596.787 RON | 348.949 RON | 327.565 RON | 21.384 RON | −393.198 RON | 742.147 RON | 0 RON | 17.853 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.441.747 RON | 1.463.051 RON | 1.436.608 RON | 10.120 RON | 26.443 RON | 360.954 RON | 104.871 RON | 256.083 RON | −383.078 RON | 744.032 RON | 0 RON | 253.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUPAŞCU VASILE
administrator
Sat Dumbrăveni, Suceava, România
LUPAŞCU ŞTEFAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−383.078 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 206.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,44 M RON
Rezultat Net 2023
10,1 K RON
Total Active 2023
361,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,35 M RON | 2,46 M RON | 3,08 M RON | 1,51 M RON | 1,44 M RON |
| Venituri totale | 3,54 M RON | 2,54 M RON | 3,53 M RON | 2,11 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,42 M RON | 2,50 M RON | 3,45 M RON | 2,71 M RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | 89,7 K RON | 16,3 K RON | 42,5 K RON | −612,8 K RON | 10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 936,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−383.078 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,9 K RON (29.1%)
Active circulante256,1 K RON (70.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe253,3 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,69 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,22 M RON | 1,33 M RON | 91,5% |
| 2020 | 825,5 K RON | 1,00 M RON | 82,3% |
| 2021 | 1,14 M RON | 1,36 M RON | 83,8% |
| 2022 | 742,1 K RON | 348,9 K RON | 212,7% |
| 2023 | 744,0 K RON | 361,0 K RON | 206,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,35 M RON | 2,46 M RON | 3,08 M RON | 1,51 M RON | 1,44 M RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | 89,7 K RON | 16,3 K RON | 42,5 K RON | −612,8 K RON | 10,1 K RON | ▲ 101,7% |
| Total active | 1,33 M RON | 1,00 M RON | 1,36 M RON | 348,9 K RON | 361,0 K RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 160,2 K RON | 177,1 K RON | 219,6 K RON | −393,2 K RON | −383,1 K RON | ▲ 2,6% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 825,5 K RON | 1,14 M RON | 742,1 K RON | 744,0 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,18 | 0,43 | 0,03 | 0,34 | ▲ 1.095,1% |
| Marjă netă (%) | 2,68 | 0,66 | 1,38 | -40,63 | 0,70 | ▲ 101,7% |
| Scor bonitate | 45 | 38 | 58 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (10,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.