TEOKLASS SRL
CUI: 10875437
J33/472/1998
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10875437
Cod înmatriculare
J33/472/1998
EUID
ROONRC.J33/472/1998
Data înmatriculării
1998-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, REVOLUŢIEI, 8, 725200, parter
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
REVOLUŢIEI
Bloc:
8
Cod poștal:
725200
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.098.571 RON | 2.120.348 RON | 2.074.299 RON | 39.015 RON | 46.049 RON | 986.682 RON | 163.715 RON | 822.967 RON | 105.174 RON | 881.508 RON | 521.939 RON | 51.467 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.430.268 RON | 1.583.724 RON | 1.465.105 RON | 101.133 RON | 118.619 RON | 838.277 RON | 131.174 RON | 707.103 RON | 151.307 RON | 686.970 RON | 459.886 RON | 25.354 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.326.038 RON | 1.376.587 RON | 1.294.271 RON | 72.223 RON | 82.316 RON | 891.751 RON | 169.233 RON | 722.518 RON | 133.530 RON | 758.221 RON | 466.919 RON | 17.772 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.133.025 RON | 1.157.480 RON | 1.128.312 RON | 25.043 RON | 29.168 RON | 709.130 RON | 186.638 RON | 522.492 RON | 79.573 RON | 629.557 RON | 463.689 RON | 16.371 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.039.310 RON | 1.046.899 RON | 1.021.182 RON | 21.602 RON | 25.717 RON | 768.673 RON | 181.037 RON | 587.636 RON | 101.175 RON | 667.498 RON | 500.480 RON | 24.340 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 878.152 RON | 886.435 RON | 872.740 RON | 11.767 RON | 13.695 RON | 707.859 RON | 104.514 RON | 603.345 RON | 112.942 RON | 606.114 RON | 445.350 RON | 26.771 RON | 0 RON | 11.197 RON | 2 |
| 2025 | 519.839 RON | 521.076 RON | 499.075 RON | 18.551 RON | 22.001 RON | 514.252 RON | 93.518 RON | 420.734 RON | 73.493 RON | 451.957 RON | 366.963 RON | 29.600 RON | 0 RON | 11.198 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROŞCA TEODOR
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
ROŞCA ECATERINA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
519,8 K RON
Rezultat Net 2025
18,6 K RON
Total Active 2025
514,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 1,43 M RON | 1,33 M RON | 1,13 M RON | 1,04 M RON | 878,2 K RON | 519,8 K RON |
| Venituri totale | 2,12 M RON | 1,58 M RON | 1,38 M RON | 1,16 M RON | 1,05 M RON | 886,4 K RON | 521,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,07 M RON | 1,47 M RON | 1,29 M RON | 1,13 M RON | 1,02 M RON | 872,7 K RON | 499,1 K RON |
| Rezultat net | 39,0 K RON | 101,1 K RON | 72,2 K RON | 25,0 K RON | 21,6 K RON | 11,8 K RON | 18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 328,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,5 K RON (18.2%)
Active circulante420,7 K RON (81.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri367,0 K RON
Creanțe29,6 K RON
Numerar24,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,42 |
| Durata stocaj (zile) | 258 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,56 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,6%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 881,5 K RON | 986,7 K RON | 89,3% |
| 2020 | 687,0 K RON | 838,3 K RON | 82,0% |
| 2021 | 758,2 K RON | 891,8 K RON | 85,0% |
| 2022 | 629,6 K RON | 709,1 K RON | 88,8% |
| 2023 | 667,5 K RON | 768,7 K RON | 86,8% |
| 2024 | 606,1 K RON | 707,9 K RON | 85,6% |
| 2025 | 452,0 K RON | 514,3 K RON | 87,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 1,43 M RON | 1,33 M RON | 1,13 M RON | 1,04 M RON | 878,2 K RON | 519,8 K RON | ▼ 40,8% |
| Rezultat net | 39,0 K RON | 101,1 K RON | 72,2 K RON | 25,0 K RON | 21,6 K RON | 11,8 K RON | 18,6 K RON | ▲ 57,7% |
| Total active | 986,7 K RON | 838,3 K RON | 891,8 K RON | 709,1 K RON | 768,7 K RON | 707,9 K RON | 514,3 K RON | ▼ 27,4% |
| Capitaluri proprii | 105,2 K RON | 151,3 K RON | 133,5 K RON | 79,6 K RON | 101,2 K RON | 112,9 K RON | 73,5 K RON | ▼ 34,9% |
| Datorii totale | 881,5 K RON | 687,0 K RON | 758,2 K RON | 629,6 K RON | 667,5 K RON | 606,1 K RON | 452,0 K RON | ▼ 25,4% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,03 | 0,95 | 0,83 | 0,88 | 1,00 | 0,93 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 1,86 | 7,07 | 5,45 | 2,21 | 2,08 | 1,34 | 3,57 | ▲ 166,4% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 48 | 43 | 50 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.