ALDES NORD SRL
CUI: 23461674
J33/437/2008
SRL
Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23461674
Cod înmatriculare
J33/437/2008
EUID
ROONRC.J33/437/2008
Data înmatriculării
2008-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, 318, 727528, camera 3
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Sector:
0
Număr:
318
Cod poștal:
727528
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.667.299 RON | 6.696.672 RON | 6.672.474 RON | 8.217 RON | 24.198 RON | 1.738.642 RON | 142.155 RON | 1.596.487 RON | 120.405 RON | 1.656.574 RON | 614.794 RON | 872.288 RON | 0 RON | 38.337 RON | 6 |
| 2025 | 6.161.978 RON | 6.176.499 RON | 6.136.376 RON | 32.099 RON | 40.123 RON | 1.900.645 RON | 321.754 RON | 1.578.891 RON | 80.284 RON | 1.876.240 RON | 624.911 RON | 930.442 RON | 0 RON | 55.879 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
POLOCOŞERI GHEORGHE
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,16 M RON
Rezultat Net 2025
32,1 K RON
Total Active 2025
1,90 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,67 M RON | 6,16 M RON |
| Venituri totale | 6,70 M RON | 6,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,67 M RON | 6,14 M RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 32,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate321,8 K RON (16.9%)
Active circulante1,58 M RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri624,9 K RON
Creanțe930,4 K RON
Numerar23,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,86 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,62 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,66 M RON | 1,74 M RON | 95,3% |
| 2025 | 1,88 M RON | 1,90 M RON | 98,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,67 M RON | 6,16 M RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 32,1 K RON | ▲ 290,6% |
| Total active | 1,74 M RON | 1,90 M RON | ▲ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 120,4 K RON | 80,3 K RON | ▼ 33,3% |
| Datorii totale | 1,66 M RON | 1,88 M RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,84 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 0,12 | 0,52 | ▲ 333,3% |
| Scor bonitate | 43 | 43 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.