LADY E&N S.R.L.
CUI: 31730390
J33/417/2013
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31730390
Cod înmatriculare
J33/417/2013
EUID
ROONRC.J33/417/2013
Data înmatriculării
2013-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, VICTORIEI, 31, B, 2, 5, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
VICTORIEI
Bloc:
31
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.149 RON | 186.149 RON | 183.262 RON | 1.020 RON | 2.887 RON | 53.539 RON | 6.321 RON | 47.218 RON | 30.824 RON | 22.715 RON | 29.889 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 148.366 RON | 157.543 RON | 161.144 RON | −4.636 RON | −3.601 RON | 52.927 RON | 2.165 RON | 50.762 RON | 26.188 RON | 26.739 RON | 41.134 RON | 5.371 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 169.509 RON | 171.810 RON | 205.775 RON | −35.687 RON | −33.965 RON | 44.422 RON | 330 RON | 44.092 RON | −9.499 RON | 53.921 RON | 41.873 RON | 2.016 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 279.258 RON | 279.258 RON | 286.754 RON | −10.434 RON | −7.496 RON | 37.257 RON | 2.815 RON | 34.442 RON | −19.933 RON | 57.190 RON | 31.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 262.665 RON | 262.665 RON | 225.699 RON | 34.368 RON | 36.966 RON | 55.145 RON | 8.923 RON | 46.222 RON | 14.435 RON | 40.710 RON | 0 RON | 22.910 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 277.550 RON | 277.550 RON | 218.659 RON | 56.203 RON | 58.891 RON | 86.523 RON | 5.306 RON | 81.217 RON | 70.638 RON | 15.885 RON | 2.732 RON | 39.968 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 244.130 RON | 244.130 RON | 231.155 RON | 10.559 RON | 12.975 RON | 17.050 RON | 1.945 RON | 15.105 RON | 1.196 RON | 15.854 RON | 2.755 RON | 4.130 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAFTEI NICOLETA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
244,1 K RON
Rezultat Net 2025
10,6 K RON
Total Active 2025
17,1 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,1 K RON | 148,4 K RON | 169,5 K RON | 279,3 K RON | 262,7 K RON | 277,6 K RON | 244,1 K RON |
| Venituri totale | 186,1 K RON | 157,5 K RON | 171,8 K RON | 279,3 K RON | 262,7 K RON | 277,6 K RON | 244,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,3 K RON | 161,1 K RON | 205,8 K RON | 286,8 K RON | 225,7 K RON | 218,7 K RON | 231,2 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | −4,6 K RON | −35,7 K RON | −10,4 K RON | 34,4 K RON | 56,2 K RON | 10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 299,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (11.4%)
Active circulante15,1 K RON (88.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 88,61 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,11 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,3%
ROA
61,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,7 K RON | 53,5 K RON | 42,4% |
| 2020 | 26,7 K RON | 52,9 K RON | 50,5% |
| 2021 | 53,9 K RON | 44,4 K RON | 121,4% |
| 2022 | 57,2 K RON | 37,3 K RON | 153,5% |
| 2023 | 40,7 K RON | 55,1 K RON | 73,8% |
| 2024 | 15,9 K RON | 86,5 K RON | 18,4% |
| 2025 | 15,9 K RON | 17,1 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,1 K RON | 148,4 K RON | 169,5 K RON | 279,3 K RON | 262,7 K RON | 277,6 K RON | 244,1 K RON | ▼ 12,0% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | −4,6 K RON | −35,7 K RON | −10,4 K RON | 34,4 K RON | 56,2 K RON | 10,6 K RON | ▼ 81,2% |
| Total active | 53,5 K RON | 52,9 K RON | 44,4 K RON | 37,3 K RON | 55,1 K RON | 86,5 K RON | 17,1 K RON | ▼ 80,3% |
| Capitaluri proprii | 30,8 K RON | 26,2 K RON | −9,5 K RON | −19,9 K RON | 14,4 K RON | 70,6 K RON | 1,2 K RON | ▼ 98,3% |
| Datorii totale | 22,7 K RON | 26,7 K RON | 53,9 K RON | 57,2 K RON | 40,7 K RON | 15,9 K RON | 15,9 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 1,90 | 0,82 | 0,60 | 1,14 | 5,11 | 0,95 | ▼ 81,4% |
| Marjă netă (%) | 0,55 | -3,12 | -21,05 | -3,74 | 13,08 | 20,25 | 4,33 | ▼ 78,6% |
| Scor bonitate | 77 | 47 | 24 | 32 | 75 | 100 | 36 | ▼ 64,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 299,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.