TOPGEOKAD INVEST S.R.L.
CUI: 34461971
J33/392/2015
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34461971
Cod înmatriculare
J33/392/2015
EUID
ROONRC.J33/392/2015
Data înmatriculării
2015-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, SFÎNTUL DUMITRU, 20, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
SFÎNTUL DUMITRU
Număr:
20
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 436.604 RON | 437.846 RON | 109.112 RON | 324.355 RON | 328.734 RON | 1.383.283 RON | 411.318 RON | 971.965 RON | 1.178.319 RON | 204.964 RON | 0 RON | 717.888 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 228.623 RON | 229.189 RON | 111.062 RON | 115.863 RON | 118.127 RON | 1.937.353 RON | 1.189.747 RON | 747.606 RON | 1.294.182 RON | 643.171 RON | 0 RON | 575.052 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 268.314 RON | 268.353 RON | 97.107 RON | 168.563 RON | 171.246 RON | 2.142.213 RON | 1.469.452 RON | 672.761 RON | 1.462.745 RON | 679.468 RON | 0 RON | 602.609 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 140.860 RON | 140.904 RON | 131.277 RON | 8.218 RON | 9.627 RON | 2.432.349 RON | 1.745.535 RON | 686.814 RON | 1.470.963 RON | 961.386 RON | 0 RON | 660.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 252.073 RON | 252.351 RON | 113.928 RON | 135.870 RON | 138.423 RON | 2.663.922 RON | 2.091.372 RON | 572.550 RON | 1.606.834 RON | 1.057.088 RON | 0 RON | 546.079 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 616.234 RON | 617.181 RON | 583.578 RON | 24.001 RON | 33.603 RON | 3.294.921 RON | 2.497.581 RON | 797.340 RON | 1.630.834 RON | 1.664.087 RON | 0 RON | 671.862 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOFĂNESCU COZMIN CONSTANTIN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
616,2 K RON
Rezultat Net 2024
24,0 K RON
Total Active 2024
3,29 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 436,6 K RON | 228,6 K RON | 268,3 K RON | 140,9 K RON | 252,1 K RON | 616,2 K RON |
| Venituri totale | 437,8 K RON | 229,2 K RON | 268,4 K RON | 140,9 K RON | 252,4 K RON | 617,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,1 K RON | 111,1 K RON | 97,1 K RON | 131,3 K RON | 113,9 K RON | 583,6 K RON |
| Rezultat net | 324,4 K RON | 115,9 K RON | 168,6 K RON | 8,2 K RON | 135,9 K RON | 24,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 407,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,50 M RON (75.8%)
Active circulante797,3 K RON (24.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe671,9 K RON
Numerar125,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,92 |
| Durata încasare (zile) | 398 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
3,9%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 205,0 K RON | 1,38 M RON | 14,8% |
| 2020 | 643,2 K RON | 1,94 M RON | 33,2% |
| 2021 | 679,5 K RON | 2,14 M RON | 31,7% |
| 2022 | 961,4 K RON | 2,43 M RON | 39,5% |
| 2023 | 1,06 M RON | 2,66 M RON | 39,7% |
| 2024 | 1,66 M RON | 3,29 M RON | 50,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 436,6 K RON | 228,6 K RON | 268,3 K RON | 140,9 K RON | 252,1 K RON | 616,2 K RON | ▲ 144,5% |
| Rezultat net | 324,4 K RON | 115,9 K RON | 168,6 K RON | 8,2 K RON | 135,9 K RON | 24,0 K RON | ▼ 82,3% |
| Total active | 1,38 M RON | 1,94 M RON | 2,14 M RON | 2,43 M RON | 2,66 M RON | 3,29 M RON | ▲ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 1,18 M RON | 1,29 M RON | 1,46 M RON | 1,47 M RON | 1,61 M RON | 1,63 M RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 205,0 K RON | 643,2 K RON | 679,5 K RON | 961,4 K RON | 1,06 M RON | 1,66 M RON | ▲ 57,4% |
| Lichiditate curentă | 4,74 | 1,16 | 0,99 | 0,71 | 0,54 | 0,48 | ▼ 11,5% |
| Marjă netă (%) | 74,29 | 50,68 | 62,82 | 5,83 | 53,90 | 3,89 | ▼ 92,8% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 78 | 58 | 78 | 50 | ▼ 35,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.