DENI-PATRIS SRL
Date generale
Adresă
România, Suceava, Loc. Bădeuţi, Oraş Milişăuţi, Calea DRAGOŞ VODĂ, 176, 727361
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 65.261 RON | 118.541 RON | 130.870 RON | −13.514 RON | −12.329 RON | 37.973 RON | 185 RON | 37.788 RON | −54.431 RON | 92.404 RON | 33.339 RON | 1.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 290.257 RON | 290.394 RON | 116.584 RON | 170.906 RON | 173.810 RON | 120.248 RON | 185 RON | 120.063 RON | 116.476 RON | 3.772 RON | 44.853 RON | 19.067 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,3 K RON | 290,3 K RON |
| Venituri totale | 118,5 K RON | 290,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,9 K RON | 116,6 K RON |
| Rezultat net | −13,5 K RON | 170,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 515,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 31,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 14,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 31,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,47 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,22 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 92,4 K RON | 38,0 K RON | 243,3% |
| 2025 | 3,8 K RON | 120,2 K RON | 3,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,3 K RON | 290,3 K RON | ▲ 344,8% |
| Rezultat net | −13,5 K RON | 170,9 K RON | ▲ 1.364,7% |
| Total active | 38,0 K RON | 120,2 K RON | ▲ 216,7% |
| Capitaluri proprii | −54,4 K RON | 116,5 K RON | ▲ 314,0% |
| Datorii totale | 92,4 K RON | 3,8 K RON | ▼ 95,9% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 31,83 | ▲ 7.684,3% |
| Marjă netă (%) | -20,71 | 58,88 | ▲ 384,3% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (170,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (31.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 515,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.