PROFOLIO IND S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, REPUBLICII, 45, C, 1, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 234.292 RON | 234.293 RON | 177.441 RON | 49.120 RON | 56.852 RON | 298.532 RON | 111.107 RON | 187.425 RON | 87.192 RON | 211.340 RON | 34.497 RON | 15.084 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 296.165 RON | 297.438 RON | 274.876 RON | 19.598 RON | 22.562 RON | 267.717 RON | 93.752 RON | 173.965 RON | 106.790 RON | 173.419 RON | 50.390 RON | 96.336 RON | 0 RON | 12.492 RON | 2 |
| 2025 | 326.705 RON | 352.433 RON | 331.237 RON | 16.581 RON | 21.196 RON | 267.058 RON | 135.395 RON | 131.663 RON | 123.371 RON | 156.179 RON | 86.929 RON | 8.444 RON | 0 RON | 12.492 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5819 Alte activități de editare
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7311 — Activități ale agențiilor de publicitate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,3 K RON | 296,2 K RON | 326,7 K RON |
| Venituri totale | 234,3 K RON | 297,4 K RON | 352,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,4 K RON | 274,9 K RON | 331,2 K RON |
| Rezultat net | 49,1 K RON | 19,6 K RON | 16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 378,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,76 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,69 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 211,3 K RON | 298,5 K RON | 70,8% |
| 2024 | 173,4 K RON | 267,7 K RON | 64,8% |
| 2025 | 156,2 K RON | 267,1 K RON | 58,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,3 K RON | 296,2 K RON | 326,7 K RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | 49,1 K RON | 19,6 K RON | 16,6 K RON | ▼ 15,4% |
| Total active | 298,5 K RON | 267,7 K RON | 267,1 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 87,2 K RON | 106,8 K RON | 123,4 K RON | ▲ 15,5% |
| Datorii totale | 211,3 K RON | 173,4 K RON | 156,2 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 1,00 | 0,84 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | 20,97 | 6,62 | 5,08 | ▼ 23,3% |
| Scor bonitate | 60 | 75 | 60 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 378,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.