DARICOST SRL
CUI: 16062840
J33/34/2004
SRL
Suceava, Loc. Vicovu de Sus, Oraş Vicovu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16062840
Cod înmatriculare
J33/34/2004
EUID
ROONRC.J33/34/2004
Data înmatriculării
2004-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Vicovu de Sus, Oraş Vicovu de Sus, Str. PĂCII, 13, 727610
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Vicovu de Sus, Oraş Vicovu de Sus
Sector:
0
Stradă:
Str. PĂCII
Număr:
13
Cod poștal:
727610
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 187.568 RON | 221.400 RON | 217.600 RON | 3.662 RON | 3.800 RON | 680.328 RON | 175.301 RON | 505.027 RON | −862.147 RON | 1.542.475 RON | 434.550 RON | 58.903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 177.919 RON | 226.299 RON | 322.834 RON | −96.535 RON | −96.535 RON | 423.896 RON | 135.343 RON | 288.553 RON | −1.103.679 RON | 1.527.575 RON | 229.662 RON | 57.092 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIUŢ CONSTANTIN
administrator
VICOVU DE SUS,SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.103.679 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.535 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 360.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
177,9 K RON
Rezultat Net 2025
−96,5 K RON
Total Active 2025
423,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,6 K RON | 177,9 K RON |
| Venituri totale | 221,4 K RON | 226,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,6 K RON | 322,8 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −96,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 168,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.103.679 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,3 K RON (31.9%)
Active circulante288,6 K RON (68.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri229,7 K RON
Creanțe57,1 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,77 |
| Durata stocaj (zile) | 471 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,12 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,3%
Marjă netă
-54,3%
ROA
-22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,54 M RON | 680,3 K RON | 226,7% |
| 2025 | 1,53 M RON | 423,9 K RON | 360,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,6 K RON | 177,9 K RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −96,5 K RON | ▼ 2.736,1% |
| Total active | 680,3 K RON | 423,9 K RON | ▼ 37,7% |
| Capitaluri proprii | −862,1 K RON | −1,10 M RON | ▼ 28,0% |
| Datorii totale | 1,54 M RON | 1,53 M RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,19 | ▼ 42,3% |
| Marjă netă (%) | 1,95 | -54,26 | ▼ 2.882,6% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 360.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.