NEGAPI CAJ S.R.L.
CUI: 38951810
J33/327/2018
SRL
Suceava, Oraş Cajvana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38951810
Cod înmatriculare
J33/327/2018
EUID
ROONRC.J33/327/2018
Data înmatriculării
2018-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Oraş Cajvana, 1368 N, 727100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.100 RON | 60.100 RON | 56.995 RON | 2.504 RON | 3.105 RON | 6.373 RON | 0 RON | 6.373 RON | 2.704 RON | 3.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 40.000 RON | 40.000 RON | 36.841 RON | 2.759 RON | 3.159 RON | 40.275 RON | 0 RON | 40.275 RON | 5.463 RON | 34.812 RON | 0 RON | 40.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 116.040 RON | 116.040 RON | 31.921 RON | 82.959 RON | 84.119 RON | 89.451 RON | 0 RON | 89.451 RON | 88.422 RON | 1.029 RON | 0 RON | 62.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 51.000 RON | 51.000 RON | 58.029 RON | −7.539 RON | −7.029 RON | 93.330 RON | 0 RON | 93.330 RON | 80.883 RON | 12.447 RON | 0 RON | 19.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.000 RON | 35.000 RON | 52.970 RON | −18.320 RON | −17.970 RON | 75.478 RON | 0 RON | 75.478 RON | 62.563 RON | 12.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 40.000 RON | 150.000 RON | 142.472 RON | 7.228 RON | 7.528 RON | 122.795 RON | 0 RON | 122.795 RON | 69.791 RON | 53.004 RON | 110.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRUȘER PETRICĂ
administrator
Oraş Cajvana, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 0149 Creşterea altor animale
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
40,0 K RON
Rezultat Net 2024
7,2 K RON
Total Active 2024
122,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,1 K RON | 40,0 K RON | 116,0 K RON | 51,0 K RON | 35,0 K RON | 40,0 K RON |
| Venituri totale | 60,1 K RON | 40,0 K RON | 116,0 K RON | 51,0 K RON | 35,0 K RON | 150,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,0 K RON | 36,8 K RON | 31,9 K RON | 58,0 K RON | 53,0 K RON | 142,5 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 2,8 K RON | 83,0 K RON | −7,5 K RON | −18,3 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 39,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante122,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,0 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1.004 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,8%
Marjă netă
18,1%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 6,4 K RON | 57,6% |
| 2020 | 34,8 K RON | 40,3 K RON | 86,4% |
| 2021 | 1,0 K RON | 89,5 K RON | 1,2% |
| 2022 | 12,4 K RON | 93,3 K RON | 13,3% |
| 2023 | 12,9 K RON | 75,5 K RON | 17,1% |
| 2024 | 53,0 K RON | 122,8 K RON | 43,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,1 K RON | 40,0 K RON | 116,0 K RON | 51,0 K RON | 35,0 K RON | 40,0 K RON | ▲ 14,3% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 2,8 K RON | 83,0 K RON | −7,5 K RON | −18,3 K RON | 7,2 K RON | ▲ 139,5% |
| Total active | 6,4 K RON | 40,3 K RON | 89,5 K RON | 93,3 K RON | 75,5 K RON | 122,8 K RON | ▲ 62,7% |
| Capitaluri proprii | 2,7 K RON | 5,5 K RON | 88,4 K RON | 80,9 K RON | 62,6 K RON | 69,8 K RON | ▲ 11,6% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 34,8 K RON | 1,0 K RON | 12,4 K RON | 12,9 K RON | 53,0 K RON | ▲ 310,4% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 1,16 | 86,93 | 7,50 | 5,84 | 2,32 | ▼ 60,4% |
| Marjă netă (%) | 4,17 | 6,90 | 71,49 | -14,78 | -52,34 | 18,07 | ▲ 134,5% |
| Scor bonitate | 67 | 62 | 100 | 57 | 57 | 95 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.