DERALMAT SRL
CUI: 27903400
J33/32/2011
SRL
Suceava, Sat Şaru Dornei, Comuna Şaru Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27903400
Cod înmatriculare
J33/32/2011
EUID
ROONRC.J33/32/2011
Data înmatriculării
2011-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Şaru Dornei, Comuna Şaru Dornei, 8A, 727515
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Şaru Dornei, Comuna Şaru Dornei
Sector:
0
Număr:
8A
Cod poștal:
727515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.688.409 RON | 1.767.700 RON | 1.750.959 RON | 485 RON | 16.741 RON | 671.967 RON | 476.236 RON | 195.731 RON | 174.209 RON | 504.888 RON | 18.252 RON | 176.021 RON | 0 RON | 7.130 RON | 5 |
| 2020 | 1.202.344 RON | 1.283.169 RON | 1.264.584 RON | 7.224 RON | 18.585 RON | 906.388 RON | 687.395 RON | 218.993 RON | 181.433 RON | 732.085 RON | 40.377 RON | 171.632 RON | 0 RON | 7.130 RON | 4 |
| 2021 | 1.773.491 RON | 1.801.270 RON | 1.743.490 RON | 42.188 RON | 57.780 RON | 772.989 RON | 543.197 RON | 229.792 RON | 223.621 RON | 604.683 RON | 28.805 RON | 182.186 RON | 0 RON | 55.315 RON | 5 |
| 2022 | 419.978 RON | 500.596 RON | 667.172 RON | −170.881 RON | −166.576 RON | 500.389 RON | 346.720 RON | 153.669 RON | 52.740 RON | 502.142 RON | 38.710 RON | 109.620 RON | 0 RON | 54.493 RON | 3 |
| 2023 | 1.305.424 RON | 1.305.428 RON | 1.135.441 RON | 157.619 RON | 169.987 RON | 671.712 RON | 480.887 RON | 190.825 RON | 210.359 RON | 461.353 RON | 31.565 RON | 139.407 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 506.614 RON | 666.801 RON | 746.960 RON | −94.816 RON | −80.159 RON | 560.299 RON | 471.643 RON | 88.656 RON | 115.543 RON | 444.756 RON | 19.653 RON | 67.520 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.415.298 RON | 2.499.454 RON | 1.510.420 RON | 864.050 RON | 989.034 RON | 1.342.820 RON | 1.128.542 RON | 214.278 RON | 901.815 RON | 441.005 RON | 21.490 RON | 57.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRĂCIUN DUMITRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,42 M RON
Rezultat Net 2025
864,1 K RON
Total Active 2025
1,34 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 1,20 M RON | 1,77 M RON | 420,0 K RON | 1,31 M RON | 506,6 K RON | 2,42 M RON |
| Venituri totale | 1,77 M RON | 1,28 M RON | 1,80 M RON | 500,6 K RON | 1,31 M RON | 666,8 K RON | 2,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,75 M RON | 1,26 M RON | 1,74 M RON | 667,2 K RON | 1,14 M RON | 747,0 K RON | 1,51 M RON |
| Rezultat net | 485 RON | 7,2 K RON | 42,2 K RON | −170,9 K RON | 157,6 K RON | −94,8 K RON | 864,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,13 M RON (84%)
Active circulante214,3 K RON (16%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,5 K RON
Creanțe57,0 K RON
Numerar135,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 112,39 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,37 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,0%
Marjă netă
35,8%
ROA
64,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 504,9 K RON | 672,0 K RON | 75,1% |
| 2020 | 732,1 K RON | 906,4 K RON | 80,8% |
| 2021 | 604,7 K RON | 773,0 K RON | 78,2% |
| 2022 | 502,1 K RON | 500,4 K RON | 100,4% |
| 2023 | 461,4 K RON | 671,7 K RON | 68,7% |
| 2024 | 444,8 K RON | 560,3 K RON | 79,4% |
| 2025 | 441,0 K RON | 1,34 M RON | 32,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 1,20 M RON | 1,77 M RON | 420,0 K RON | 1,31 M RON | 506,6 K RON | 2,42 M RON | ▲ 376,8% |
| Rezultat net | 485 RON | 7,2 K RON | 42,2 K RON | −170,9 K RON | 157,6 K RON | −94,8 K RON | 864,1 K RON | ▲ 1.011,3% |
| Total active | 672,0 K RON | 906,4 K RON | 773,0 K RON | 500,4 K RON | 671,7 K RON | 560,3 K RON | 1,34 M RON | ▲ 139,7% |
| Capitaluri proprii | 174,2 K RON | 181,4 K RON | 223,6 K RON | 52,7 K RON | 210,4 K RON | 115,5 K RON | 901,8 K RON | ▲ 680,5% |
| Datorii totale | 504,9 K RON | 732,1 K RON | 604,7 K RON | 502,1 K RON | 461,4 K RON | 444,8 K RON | 441,0 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,30 | 0,38 | 0,31 | 0,41 | 0,20 | 0,49 | ▲ 143,8% |
| Marjă netă (%) | 0,03 | 0,60 | 2,38 | -40,69 | 12,07 | -18,72 | 35,77 | ▲ 291,1% |
| Scor bonitate | 45 | 45 | 58 | 25 | 73 | 25 | 78 | ▲ 212,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (864,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.