MATREI GROUP SRL
CUI: 37154564
J33/317/2017
SRL
Suceava, Sat Ştirbăţ, Comuna Udeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37154564
Cod înmatriculare
J33/317/2017
EUID
ROONRC.J33/317/2017
Data înmatriculării
2017-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Ştirbăţ, Comuna Udeşti, 87 A, 727547
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 167.577 RON | 167.577 RON | 187.116 RON | −19.785 RON | −19.539 RON | 175.464 RON | 88.947 RON | 86.517 RON | −170.520 RON | 345.984 RON | 80.878 RON | 1.681 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 148.240 RON | 148.252 RON | 204.526 RON | −56.274 RON | −56.274 RON | 209.883 RON | 150.003 RON | 59.880 RON | −226.794 RON | 436.677 RON | 42.542 RON | 5.703 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANILIUC ANDREI-MIHAI
administrator
Loc. Liteni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−226.794 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.274 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
148,2 K RON
Rezultat Net 2025
−56,3 K RON
Total Active 2025
209,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,6 K RON | 148,2 K RON |
| Venituri totale | 167,6 K RON | 148,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 187,1 K RON | 204,5 K RON |
| Rezultat net | −19,8 K RON | −56,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 128,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−226.794 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150,0 K RON (71.5%)
Active circulante59,9 K RON (28.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,5 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,48 |
| Durata stocaj (zile) | 105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,99 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,0%
Marjă netă
-38,0%
ROA
-26,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 346,0 K RON | 175,5 K RON | 197,2% |
| 2025 | 436,7 K RON | 209,9 K RON | 208,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,6 K RON | 148,2 K RON | ▼ 11,5% |
| Rezultat net | −19,8 K RON | −56,3 K RON | ▼ 184,4% |
| Total active | 175,5 K RON | 209,9 K RON | ▲ 19,6% |
| Capitaluri proprii | −170,5 K RON | −226,8 K RON | ▼ 33,0% |
| Datorii totale | 346,0 K RON | 436,7 K RON | ▲ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,14 | ▼ 45,2% |
| Marjă netă (%) | -11,81 | -37,96 | ▼ 221,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.