DANI - DORI DEPOZIT SRL
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Urlueni, Comuna Bârla, 480, 117102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 347.440 RON | 396.849 RON | 430.546 RON | −37.700 RON | −33.697 RON | 415.629 RON | 3.767 RON | 411.862 RON | −128.006 RON | 543.635 RON | 380.911 RON | 1.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 466.185 RON | 508.206 RON | 515.997 RON | −17.128 RON | −7.791 RON | 353.926 RON | 39.521 RON | 314.405 RON | −145.134 RON | 499.060 RON | 300.208 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 327.016 RON | 429.969 RON | 400.581 RON | 24.088 RON | 29.388 RON | 422.232 RON | 39.521 RON | 382.711 RON | −121.046 RON | 543.278 RON | 330.230 RON | 14.431 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4673 — Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−121.046 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,4 K RON | 466,2 K RON | 327,0 K RON |
| Venituri totale | 396,8 K RON | 508,2 K RON | 430,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 430,5 K RON | 516,0 K RON | 400,6 K RON |
| Rezultat net | −37,7 K RON | −17,1 K RON | 24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 359,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,99 |
| Durata stocaj (zile) | 369 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,66 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 543,6 K RON | 415,6 K RON | 130,8% |
| 2024 | 499,1 K RON | 353,9 K RON | 141,0% |
| 2025 | 543,3 K RON | 422,2 K RON | 128,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,4 K RON | 466,2 K RON | 327,0 K RON | ▼ 29,9% |
| Rezultat net | −37,7 K RON | −17,1 K RON | 24,1 K RON | ▲ 240,6% |
| Total active | 415,6 K RON | 353,9 K RON | 422,2 K RON | ▲ 19,3% |
| Capitaluri proprii | −128,0 K RON | −145,1 K RON | −121,0 K RON | ▲ 16,6% |
| Datorii totale | 543,6 K RON | 499,1 K RON | 543,3 K RON | ▲ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,63 | 0,70 | ▲ 11,8% |
| Marjă netă (%) | -10,85 | -3,67 | 7,37 | ▲ 300,8% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 359,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.