ALERTRUK SRL

CUI: 28209873 J33/297/2011 SRL Suceava, Sat Roşcani, Oraş Liteni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28209873

Cod înmatriculare J33/297/2011

EUID ROONRC.J33/297/2011

Data înmatriculării 2011-03-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 15 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Roşcani, Oraş Liteni, 359, 727337

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Sat Roşcani, Oraş Liteni

Sector: 0

Număr: 359

Cod poștal: 727337

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	2.768.152 RON	2.960.962 RON	2.927.014 RON	4.397 RON	33.948 RON	1.224.038 RON	722.231 RON	501.807 RON	41.848 RON	1.187.356 RON	86.638 RON	381.459 RON	5.166 RON	7
2020	7.127.183 RON	7.214.768 RON	5.479.109 RON	1.653.948 RON	1.735.659 RON	3.352.687 RON	1.521.001 RON	1.831.686 RON	1.695.796 RON	1.656.891 RON	0 RON	372.060 RON	0 RON	11
2021	6.137.951 RON	6.195.511 RON	5.450.961 RON	636.457 RON	744.550 RON	3.812.006 RON	2.194.316 RON	1.617.690 RON	1.904.059 RON	2.065.591 RON	0 RON	244.738 RON	157.644 RON	10
2022	11.706.128 RON	11.966.736 RON	9.836.842 RON	1.795.815 RON	2.129.894 RON	7.634.668 RON	4.890.094 RON	2.744.574 RON	2.612.693 RON	5.031.358 RON	0 RON	1.125.253 RON	9.383 RON	10
2023	5.267.426 RON	7.255.596 RON	7.213.146 RON	31.070 RON	42.450 RON	5.554.066 RON	3.701.526 RON	1.852.540 RON	1.353.790 RON	4.200.276 RON	248.828 RON	418.056 RON	0 RON	6
2024	3.770.674 RON	4.759.953 RON	4.470.016 RON	229.658 RON	289.937 RON	3.336.008 RON	2.727.556 RON	608.452 RON	1.406.531 RON	1.929.477 RON	0 RON	293.800 RON	0 RON	5
2025	1.967.792 RON	2.025.969 RON	2.203.307 RON	−177.338 RON	−177.338 RON	2.956.710 RON	2.568.726 RON	387.984 RON	1.141.496 RON	1.815.214 RON	9.192 RON	313.527 RON	0 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONESCU MIHAELA

administrator

Loc. Adjud, Vrancea, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−177.338 RON)

Cifra de Afaceri 2025

1,97 M RON

Rezultat Net 2025

−177,3 K RON

Total Active 2025

2,96 M RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	2,77 M RON	7,13 M RON	6,14 M RON	11,71 M RON	5,27 M RON	3,77 M RON	1,97 M RON
Venituri totale	2,96 M RON	7,21 M RON	6,20 M RON	11,97 M RON	7,26 M RON	4,76 M RON	2,03 M RON
Cheltuieli totale	2,93 M RON	5,48 M RON	5,45 M RON	9,84 M RON	7,21 M RON	4,47 M RON	2,20 M RON
Rezultat net	4,4 K RON	1,65 M RON	636,5 K RON	1,80 M RON	31,1 K RON	229,7 K RON	−177,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,11 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,21	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,21	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,63	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,57 M RON (86.9%)

Active circulante388,0 K RON (13.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,2 K RON

Creanțe313,5 K RON

Numerar65,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	214,08
Durata stocaj (zile)	2
Rotație creanțe (ori/an)	6,28
Durata încasare (zile)	58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-9,0%

Marjă netă

-9,0%

ROA

-6,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,19 M RON	1,22 M RON	97,0%
2020	1,66 M RON	3,35 M RON	49,4%
2021	2,07 M RON	3,81 M RON	54,2%
2022	5,03 M RON	7,63 M RON	65,9%
2023	4,20 M RON	5,55 M RON	75,6%
2024	1,93 M RON	3,34 M RON	57,8%
2025	1,82 M RON	2,96 M RON	61,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	2,77 M RON	7,13 M RON	6,14 M RON	11,71 M RON	5,27 M RON	3,77 M RON	1,97 M RON	▼ 47,8%
Rezultat net	4,4 K RON	1,65 M RON	636,5 K RON	1,80 M RON	31,1 K RON	229,7 K RON	−177,3 K RON	▼ 177,2%
Total active	1,22 M RON	3,35 M RON	3,81 M RON	7,63 M RON	5,55 M RON	3,34 M RON	2,96 M RON	▼ 11,4%
Capitaluri proprii	41,8 K RON	1,70 M RON	1,90 M RON	2,61 M RON	1,35 M RON	1,41 M RON	1,14 M RON	▼ 18,8%
Datorii totale	1,19 M RON	1,66 M RON	2,07 M RON	5,03 M RON	4,20 M RON	1,93 M RON	1,82 M RON	▼ 5,9%
Lichiditate curentă	0,42	1,11	0,78	0,55	0,44	0,32	0,21	▼ 32,2%
Marjă netă (%)	0,16	23,21	10,37	15,34	0,59	6,09	-9,01	▼ 247,9%
Scor bonitate	38	90	58	73	38	55	30	▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,11 M RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.