TOD CONSTRUCT LCT S.R.L.

CUI: 47208378 J33/2404/2022 SRL Suceava, Sat Poiana Stampei, Comuna Poiana Stampei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47208378
Cod înmatriculare J33/2404/2022
EUID ROONRC.J33/2404/2022
Data înmatriculării 2022-11-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Poiana Stampei, Comuna Poiana Stampei, 48, 727430

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Poiana Stampei, Comuna Poiana Stampei
Număr: 48
Cod poștal: 727430

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 60.550 RON 60.550 RON 78.990 RON −18.440 RON −18.440 RON 52.770 RON 17.150 RON 35.620 RON −18.240 RON 71.010 RON 1.038 RON 27.219 RON 0 RON 0 RON 0
2024 60.512 RON 60.512 RON 59.514 RON 838 RON 998 RON 67.741 RON 20.188 RON 47.553 RON −17.402 RON 85.143 RON 1.785 RON 26.497 RON 0 RON 0 RON 0
2025 61.123 RON 65.526 RON 60.244 RON 4.437 RON 5.282 RON 44.725 RON 10.933 RON 33.792 RON −12.965 RON 57.690 RON 8.592 RON 23.534 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TODAŞCĂ CLAUDIU-LAURENŢIU
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−12.965 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 129% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
61,1 K RON
Rezultat Net 2025
4,4 K RON
Total Active 2025
44,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 60,6 K RON 60,5 K RON 61,1 K RON
Venituri totale 60,6 K RON 60,5 K RON 65,5 K RON
Cheltuieli totale 79,0 K RON 59,5 K RON 60,2 K RON
Rezultat net −18,4 K RON 838 RON 4,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.965 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,9 K RON (24.4%)
Active circulante33,8 K RON (75.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,6 K RON
Creanțe23,5 K RON
Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,11
Durata stocaj (zile) 51
Rotație creanțe (ori/an) 2,60
Durata încasare (zile) 141

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,3%
ROA
9,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 71,0 K RON 52,8 K RON 134,6%
2024 85,1 K RON 67,7 K RON 125,7%
2025 57,7 K RON 44,7 K RON 129,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 60,6 K RON 60,5 K RON 61,1 K RON ▲ 1,0%
Rezultat net −18,4 K RON 838 RON 4,4 K RON ▲ 429,5%
Total active 52,8 K RON 67,7 K RON 44,7 K RON ▼ 34,0%
Capitaluri proprii −18,2 K RON −17,4 K RON −13,0 K RON ▲ 25,5%
Datorii totale 71,0 K RON 85,1 K RON 57,7 K RON ▼ 32,2%
Lichiditate curentă 0,50 0,56 0,59 ▲ 4,9%
Marjă netă (%) -30,45 1,38 7,26 ▲ 426,1%
Scor bonitate 24 45 50 ▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 129% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.