ANTHEA DALLI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, 2 GRĂNICERI, 17, C, 3, 15, 725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 112.989 RON | 113.064 RON | 4.463 RON | 105.955 RON | 108.601 RON | 107.366 RON | 183 RON | 107.183 RON | 106.155 RON | 1.211 RON | 0 RON | 103.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 34.465 RON | 34.593 RON | 20.804 RON | 13.445 RON | 13.789 RON | 48.448 RON | 0 RON | 48.448 RON | 46.229 RON | 2.219 RON | 0 RON | 47.996 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,0 K RON | 34,5 K RON |
| Venituri totale | 113,1 K RON | 34,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 20,8 K RON |
| Rezultat net | 106,0 K RON | 13,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −44,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 21,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 21,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 21,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,72 |
| Durata încasare (zile) | 508 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,2 K RON | 107,4 K RON | 1,1% |
| 2023 | 2,2 K RON | 48,4 K RON | 4,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,0 K RON | 34,5 K RON | ▼ 69,5% |
| Rezultat net | 106,0 K RON | 13,4 K RON | ▼ 87,3% |
| Total active | 107,4 K RON | 48,4 K RON | ▼ 54,9% |
| Capitaluri proprii | 106,2 K RON | 46,2 K RON | ▼ 56,5% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 2,2 K RON | ▲ 83,2% |
| Lichiditate curentă | 88,51 | 21,83 | ▼ 75,3% |
| Marjă netă (%) | 93,77 | 39,01 | ▼ 58,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (13,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (21.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.