SAMADRY TOTAL S.R.L.
CUI: 47019794
J33/2201/2022
SRL
Suceava, Sat Mitocaşi, Comuna Mitocu Dragomirnei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47019794
Cod înmatriculare
J33/2201/2022
EUID
ROONRC.J33/2201/2022
Data înmatriculării
2022-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Mitocaşi, Comuna Mitocu Dragomirnei, Ion Creangă, 57, 727368
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Mitocaşi, Comuna Mitocu Dragomirnei
Stradă:
Ion Creangă
Număr:
57
Cod poștal:
727368
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.000 RON | 5.000 RON | 3.068 RON | 1.883 RON | 1.932 RON | 2.838 RON | 0 RON | 2.838 RON | 2.083 RON | 755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.000 RON | 14.000 RON | 9.958 RON | 3.492 RON | 4.042 RON | 6.474 RON | 0 RON | 6.474 RON | 5.575 RON | 899 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.131 RON | −1.131 RON | −1.131 RON | 5.977 RON | 0 RON | 5.977 RON | 4.444 RON | 1.533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 47.300 RON | 47.300 RON | 60.936 RON | −14.109 RON | −13.636 RON | 20.788 RON | 0 RON | 20.788 RON | −9.665 RON | 30.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CLIM SAMUIEL-ADRIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
CLIM ANAMARIA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.665 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.109 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,3 K RON
Rezultat Net 2025
−14,1 K RON
Total Active 2025
20,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 14,0 K RON | 0 RON | 47,3 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 14,0 K RON | 0 RON | 47,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 10,0 K RON | 1,1 K RON | 60,9 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 3,5 K RON | −1,1 K RON | −14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.665 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar20,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,8%
Marjă netă
-29,8%
ROA
-67,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 755 RON | 2,8 K RON | 26,6% |
| 2023 | 899 RON | 6,5 K RON | 13,9% |
| 2024 | 1,5 K RON | 6,0 K RON | 25,7% |
| 2025 | 30,5 K RON | 20,8 K RON | 146,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 14,0 K RON | 0 RON | 47,3 K RON | – |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 3,5 K RON | −1,1 K RON | −14,1 K RON | ▼ 1.147,5% |
| Total active | 2,8 K RON | 6,5 K RON | 6,0 K RON | 20,8 K RON | ▲ 247,8% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 5,6 K RON | 4,4 K RON | −9,7 K RON | ▼ 317,5% |
| Datorii totale | 755 RON | 899 RON | 1,5 K RON | 30,5 K RON | ▲ 1.886,5% |
| Lichiditate curentă | 3,76 | 7,20 | 3,90 | 0,68 | ▼ 82,5% |
| Marjă netă (%) | 37,66 | 24,94 | – | -29,83 | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.