PATY BPM TRANS S.R.L.

CUI: 45169078 J33/2069/2021 SRL Suceava, Sat Poiana, Comuna Zvoriştea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45169078
Cod înmatriculare J33/2069/2021
EUID ROONRC.J33/2069/2021
Data înmatriculării 2021-11-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Poiana, Comuna Zvoriştea, 222, 727643

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Poiana, Comuna Zvoriştea
Număr: 222
Cod poștal: 727643

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 1.805 RON −1.805 RON −1.805 RON 58.295 RON 57.827 RON 468 RON −1.605 RON 59.900 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 574.270 RON 576.761 RON 438.297 RON 132.836 RON 138.464 RON 152.910 RON 62.528 RON 90.382 RON 131.231 RON 21.679 RON 0 RON 34.640 RON 0 RON 0 RON 2
2023 550.183 RON 587.541 RON 505.748 RON 76.636 RON 81.793 RON 332.562 RON 127.187 RON 205.375 RON 207.867 RON 124.695 RON 0 RON 101.326 RON 0 RON 0 RON 1
2024 258.251 RON 258.327 RON 250.800 RON 6.038 RON 7.527 RON 299.507 RON 112.465 RON 187.042 RON 168.156 RON 131.351 RON 0 RON 169.167 RON 0 RON 0 RON 1
2025 100.054 RON 100.259 RON 194.287 RON −94.028 RON −94.028 RON 272.489 RON 79.124 RON 193.365 RON 74.129 RON 198.360 RON 0 RON 142.439 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORŞ PETRU
administrator
PELINIA, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−94.028 RON)
Cifra de Afaceri 2025
100,1 K RON
Rezultat Net 2025
−94,0 K RON
Total Active 2025
272,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 574,3 K RON 550,2 K RON 258,3 K RON 100,1 K RON
Venituri totale 0 RON 576,8 K RON 587,5 K RON 258,3 K RON 100,3 K RON
Cheltuieli totale 1,8 K RON 438,3 K RON 505,7 K RON 250,8 K RON 194,3 K RON
Rezultat net −1,8 K RON 132,8 K RON 76,6 K RON 6,0 K RON −94,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 261,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,37 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate79,1 K RON (29%)
Active circulante193,4 K RON (71%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe142,4 K RON
Numerar50,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,70
Durata încasare (zile) 520

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-94,0%
Marjă netă
-94,0%
ROA
-34,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 59,9 K RON 58,3 K RON 102,8%
2022 21,7 K RON 152,9 K RON 14,2%
2023 124,7 K RON 332,6 K RON 37,5%
2024 131,4 K RON 299,5 K RON 43,9%
2025 198,4 K RON 272,5 K RON 72,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 574,3 K RON 550,2 K RON 258,3 K RON 100,1 K RON ▼ 61,3%
Rezultat net −1,8 K RON 132,8 K RON 76,6 K RON 6,0 K RON −94,0 K RON ▼ 1.657,3%
Total active 58,3 K RON 152,9 K RON 332,6 K RON 299,5 K RON 272,5 K RON ▼ 9,0%
Capitaluri proprii −1,6 K RON 131,2 K RON 207,9 K RON 168,2 K RON 74,1 K RON ▼ 55,9%
Datorii totale 59,9 K RON 21,7 K RON 124,7 K RON 131,4 K RON 198,4 K RON ▲ 51,0%
Lichiditate curentă 0,01 4,17 1,65 1,42 0,97 ▼ 31,5%
Marjă netă (%) – 23,13 13,93 2,34 -93,98 ▼ 4.116,2%
Scor bonitate 22 95 75 60 30 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 261,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.