VALMAS GRUP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Iaslovăţ, Comuna Iaslovăţ, 436, 727320
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 665 RON | −665 RON | −665 RON | 535 RON | 0 RON | 535 RON | −465 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.449 RON | 37.449 RON | 25.500 RON | 10.150 RON | 11.949 RON | 17.596 RON | 0 RON | 17.596 RON | 9.685 RON | 7.911 RON | 5.614 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 272 RON | −272 RON | −272 RON | 13.703 RON | 0 RON | 13.703 RON | 9.413 RON | 4.290 RON | 5.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−272 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 37,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 665 RON | 25,5 K RON | 272 RON |
| Rezultat net | −665 RON | 10,2 K RON | −272 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,0 K RON | 535 RON | 186,9% |
| 2023 | 7,9 K RON | 17,6 K RON | 45,0% |
| 2024 | 4,3 K RON | 13,7 K RON | 31,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −665 RON | 10,2 K RON | −272 RON | ▼ 102,7% |
| Total active | 535 RON | 17,6 K RON | 13,7 K RON | ▼ 22,1% |
| Capitaluri proprii | −465 RON | 9,7 K RON | 9,4 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 7,9 K RON | 4,3 K RON | ▼ 45,8% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 2,22 | 3,19 | ▲ 43,6% |
| Marjă netă (%) | – | 27,10 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 67 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.