AHEAD TRAVEL S.R.L.
CUI: 42259087
J33/202/2020
SRL
Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42259087
Cod înmatriculare
J33/202/2020
EUID
ROONRC.J33/202/2020
Data înmatriculării
2020-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, CĂPRIOAREI, 27, 725100
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Stradă:
CĂPRIOAREI
Număr:
27
Cod poștal:
725100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | −1.200 RON | −1.200 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −1.000 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.219 RON | −1.219 RON | −1.219 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −2.219 RON | 2.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.140 RON | −1.140 RON | −1.140 RON | 10 RON | 0 RON | 10 RON | −3.359 RON | 3.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 793 RON | −793 RON | −793 RON | 18 RON | 0 RON | 18 RON | −4.151 RON | 4.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 47.420 RON | 47.420 RON | 26.199 RON | 17.894 RON | 21.221 RON | 18.770 RON | 0 RON | 18.770 RON | 13.742 RON | 5.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 33.750 RON | 33.750 RON | 8.190 RON | 22.084 RON | 25.560 RON | 29.012 RON | 0 RON | 29.012 RON | 23.492 RON | 5.520 RON | 0 RON | 18.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOROCEANU COSTIN-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
33,8 K RON
Rezultat Net 2025
22,1 K RON
Total Active 2025
29,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 47,4 K RON | 33,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 47,4 K RON | 33,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 1,1 K RON | 793 RON | 26,2 K RON | 8,2 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −1,2 K RON | −1,1 K RON | −793 RON | 17,9 K RON | 22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,4 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,84 |
| Durata încasare (zile) | 199 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,7%
Marjă netă
65,4%
ROA
76,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,2 K RON | 200 RON | 600,0% |
| 2021 | 2,4 K RON | 200 RON | 1.209,5% |
| 2022 | 3,4 K RON | 10 RON | 33.690,0% |
| 2023 | 4,2 K RON | 18 RON | 23.161,1% |
| 2024 | 5,0 K RON | 18,8 K RON | 26,8% |
| 2025 | 5,5 K RON | 29,0 K RON | 19,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 47,4 K RON | 33,8 K RON | ▼ 28,8% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −1,2 K RON | −1,1 K RON | −793 RON | 17,9 K RON | 22,1 K RON | ▲ 23,4% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 10 RON | 18 RON | 18,8 K RON | 29,0 K RON | ▲ 54,6% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | −2,2 K RON | −3,4 K RON | −4,2 K RON | 13,7 K RON | 23,5 K RON | ▲ 71,0% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 2,4 K RON | 3,4 K RON | 4,2 K RON | 5,0 K RON | 5,5 K RON | ▲ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 3,73 | 5,26 | ▲ 40,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 37,74 | 65,43 | ▲ 73,4% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 30 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.