TRANSEUROBAS RADAUTI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Costişa, Comuna Frătăuţii Noi, 644, 727251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.017 RON | 18.058 RON | 17.064 RON | 464 RON | 994 RON | 10.253 RON | 0 RON | 10.253 RON | 664 RON | 9.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 19.809 RON | 19.809 RON | 14.247 RON | 5.057 RON | 5.562 RON | 6.789 RON | 0 RON | 6.789 RON | 5.721 RON | 1.068 RON | 397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 20.278 RON | 20.356 RON | 19.743 RON | 509 RON | 613 RON | 8.218 RON | 0 RON | 8.218 RON | 6.231 RON | 2.384 RON | 1.096 RON | 0 RON | 0 RON | 397 RON | 0 |
| 2024 | 149.160 RON | 153.661 RON | 211.639 RON | −57.978 RON | −57.978 RON | 232.951 RON | 174.885 RON | 58.066 RON | −51.748 RON | 287.481 RON | 9.028 RON | 29.669 RON | 0 RON | 2.782 RON | 1 |
| 2025 | 293.809 RON | 373.323 RON | 318.516 RON | 52.206 RON | 54.807 RON | 210.651 RON | 123.911 RON | 86.740 RON | 458 RON | 214.352 RON | 3.681 RON | 34.732 RON | 0 RON | 4.159 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 19,8 K RON | 20,3 K RON | 149,2 K RON | 293,8 K RON |
| Venituri totale | 18,1 K RON | 19,8 K RON | 20,4 K RON | 153,7 K RON | 373,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,1 K RON | 14,2 K RON | 19,7 K RON | 211,6 K RON | 318,5 K RON |
| Rezultat net | 464 RON | 5,1 K RON | 509 RON | −58,0 K RON | 52,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 304,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,82 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,46 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,6 K RON | 10,3 K RON | 93,5% |
| 2022 | 1,1 K RON | 6,8 K RON | 15,7% |
| 2023 | 2,4 K RON | 8,2 K RON | 29,0% |
| 2024 | 287,5 K RON | 233,0 K RON | 123,4% |
| 2025 | 214,4 K RON | 210,7 K RON | 101,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 19,8 K RON | 20,3 K RON | 149,2 K RON | 293,8 K RON | ▲ 97,0% |
| Rezultat net | 464 RON | 5,1 K RON | 509 RON | −58,0 K RON | 52,2 K RON | ▲ 190,0% |
| Total active | 10,3 K RON | 6,8 K RON | 8,2 K RON | 233,0 K RON | 210,7 K RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 664 RON | 5,7 K RON | 6,2 K RON | −51,7 K RON | 458 RON | ▲ 100,9% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 1,1 K RON | 2,4 K RON | 287,5 K RON | 214,4 K RON | ▼ 25,4% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 6,36 | 3,45 | 0,20 | 0,40 | ▲ 100,3% |
| Marjă netă (%) | 2,58 | 25,53 | 2,51 | -38,87 | 17,77 | ▲ 145,7% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 70 | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 304,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.