XELACAFE S.R.L.
CUI: 35382507
J33/19/2016
SRL
Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35382507
Cod înmatriculare
J33/19/2016
EUID
ROONRC.J33/19/2016
Data înmatriculării
2016-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret, 28 NOIEMBRIE, 34, 725500
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Siret, Oraş Siret
Stradă:
28 NOIEMBRIE
Număr:
34
Cod poștal:
725500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 575.344 RON | 634.696 RON | 414.762 RON | 213.587 RON | 219.934 RON | 1.031.145 RON | 911.330 RON | 119.815 RON | 537.892 RON | 530.753 RON | 71.907 RON | 47.908 RON | 0 RON | 37.500 RON | 1 |
| 2020 | 563.245 RON | 577.407 RON | 340.587 RON | 231.046 RON | 236.820 RON | 1.393.258 RON | 1.338.916 RON | 54.342 RON | 768.938 RON | 657.870 RON | 18.673 RON | 35.669 RON | 0 RON | 33.550 RON | 1 |
| 2021 | 1.227.447 RON | 1.267.384 RON | 652.368 RON | 602.342 RON | 615.016 RON | 2.032.665 RON | 1.567.035 RON | 465.630 RON | 1.371.280 RON | 694.843 RON | 79.754 RON | 385.862 RON | 0 RON | 33.458 RON | 8 |
| 2024 | 226.643 RON | 235.690 RON | 313.078 RON | −82.442 RON | −77.388 RON | 2.096.650 RON | 1.462.381 RON | 634.269 RON | 1.000.967 RON | 1.121.872 RON | 55.658 RON | 523.580 RON | 0 RON | 26.189 RON | 2 |
| 2025 | 215.306 RON | 220.398 RON | 309.342 RON | −91.148 RON | −88.944 RON | 2.045.424 RON | 1.420.271 RON | 625.153 RON | 909.818 RON | 1.161.250 RON | 55.657 RON | 526.102 RON | 0 RON | 25.644 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARIU ALEXANDRU
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.148 RON)
Cifra de Afaceri 2025
215,3 K RON
Rezultat Net 2025
−91,1 K RON
Total Active 2025
2,05 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 575,3 K RON | 563,2 K RON | 1,23 M RON | 226,6 K RON | 215,3 K RON |
| Venituri totale | 634,7 K RON | 577,4 K RON | 1,27 M RON | 235,7 K RON | 220,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 414,8 K RON | 340,6 K RON | 652,4 K RON | 313,1 K RON | 309,3 K RON |
| Rezultat net | 213,6 K RON | 231,0 K RON | 602,3 K RON | −82,4 K RON | −91,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 182,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,42 M RON (69.4%)
Active circulante625,2 K RON (30.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,7 K RON
Creanțe526,1 K RON
Numerar43,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,87 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 892 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,3%
Marjă netă
-42,3%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 530,8 K RON | 1,03 M RON | 51,5% |
| 2020 | 657,9 K RON | 1,39 M RON | 47,2% |
| 2021 | 694,8 K RON | 2,03 M RON | 34,2% |
| 2024 | 1,12 M RON | 2,10 M RON | 53,5% |
| 2025 | 1,16 M RON | 2,05 M RON | 56,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 575,3 K RON | 563,2 K RON | 1,23 M RON | 226,6 K RON | 215,3 K RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | 213,6 K RON | 231,0 K RON | 602,3 K RON | −82,4 K RON | −91,1 K RON | ▼ 10,6% |
| Total active | 1,03 M RON | 1,39 M RON | 2,03 M RON | 2,10 M RON | 2,05 M RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 537,9 K RON | 768,9 K RON | 1,37 M RON | 1,00 M RON | 909,8 K RON | ▼ 9,1% |
| Datorii totale | 530,8 K RON | 657,9 K RON | 694,8 K RON | 1,12 M RON | 1,16 M RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,08 | 0,67 | 0,57 | 0,54 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | 37,12 | 41,02 | 49,07 | -36,38 | -42,33 | ▼ 16,4% |
| Scor bonitate | 65 | 65 | 83 | 35 | 35 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.