CABAMONT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, PIETRELE MUIERII, 46, 727345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.723 RON | 17.723 RON | 13.383 RON | 3.806 RON | 4.340 RON | 11.951 RON | 553 RON | 11.398 RON | 3.152 RON | 8.799 RON | 1.009 RON | 314 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 38.155 RON | 43.615 RON | 25.641 RON | 16.852 RON | 17.974 RON | 23.201 RON | 276 RON | 22.925 RON | 14.543 RON | 8.658 RON | 1.009 RON | 314 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 38,2 K RON |
| Venituri totale | 17,7 K RON | 43,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,4 K RON | 25,6 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,81 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 121,51 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,8 K RON | 12,0 K RON | 73,6% |
| 2025 | 8,7 K RON | 23,2 K RON | 37,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 38,2 K RON | ▲ 115,3% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 16,9 K RON | ▲ 342,8% |
| Total active | 12,0 K RON | 23,2 K RON | ▲ 94,1% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | 14,5 K RON | ▲ 361,4% |
| Datorii totale | 8,8 K RON | 8,7 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 2,65 | ▲ 104,4% |
| Marjă netă (%) | 21,47 | 44,17 | ▲ 105,7% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | ▲ 49,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.