MATEMAY NORD S.R.L.
CUI: 38418346
J33/1813/2017
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38418346
Cod înmatriculare
J33/1813/2017
EUID
ROONRC.J33/1813/2017
Data înmatriculării
2017-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, NICOLAE BĂLCESCU, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 840.977 RON | 846.184 RON | 841.678 RON | 3.780 RON | 4.506 RON | 674.094 RON | 492.834 RON | 181.260 RON | 7.639 RON | 666.455 RON | 6 RON | 117.709 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.483.697 RON | 1.502.361 RON | 1.451.978 RON | 40.216 RON | 50.383 RON | 574.973 RON | 352.485 RON | 222.488 RON | 47.856 RON | 527.117 RON | 37 RON | 152.613 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.307.397 RON | 1.337.604 RON | 1.292.878 RON | 37.564 RON | 44.726 RON | 451.498 RON | 209.938 RON | 241.560 RON | 85.419 RON | 366.079 RON | 549 RON | 137.725 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.120.008 RON | 2.126.252 RON | 1.952.712 RON | 149.651 RON | 173.540 RON | 1.070.155 RON | 650.918 RON | 419.237 RON | 235.070 RON | 835.085 RON | 8.371 RON | 233.948 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 3.000.031 RON | 3.061.425 RON | 2.939.550 RON | 102.580 RON | 121.875 RON | 1.750.825 RON | 1.216.053 RON | 534.772 RON | 337.650 RON | 1.414.978 RON | 8.371 RON | 313.516 RON | 0 RON | 1.803 RON | 6 |
| 2024 | 3.571.756 RON | 3.586.302 RON | 3.517.460 RON | 56.155 RON | 68.842 RON | 2.508.412 RON | 1.900.863 RON | 607.549 RON | 393.804 RON | 2.114.919 RON | 63.488 RON | 315.139 RON | 0 RON | 311 RON | 8 |
| 2025 | 4.321.539 RON | 4.340.479 RON | 4.020.815 RON | 268.518 RON | 319.664 RON | 2.000.283 RON | 1.202.841 RON | 797.442 RON | 440.101 RON | 1.560.182 RON | 8.371 RON | 342.395 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
VLAD DANIEL-OCTAVIAN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
BODNARESCU DANIELA-MARIA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,32 M RON
Rezultat Net 2025
268,5 K RON
Total Active 2025
2,00 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 841,0 K RON | 1,48 M RON | 1,31 M RON | 2,12 M RON | 3,00 M RON | 3,57 M RON | 4,32 M RON |
| Venituri totale | 846,2 K RON | 1,50 M RON | 1,34 M RON | 2,13 M RON | 3,06 M RON | 3,59 M RON | 4,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 841,7 K RON | 1,45 M RON | 1,29 M RON | 1,95 M RON | 2,94 M RON | 3,52 M RON | 4,02 M RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 40,2 K RON | 37,6 K RON | 149,7 K RON | 102,6 K RON | 56,2 K RON | 268,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,20 M RON (60.1%)
Active circulante797,4 K RON (39.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe342,4 K RON
Numerar446,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 516,25 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,62 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
6,2%
ROA
13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 666,5 K RON | 674,1 K RON | 98,9% |
| 2020 | 527,1 K RON | 575,0 K RON | 91,7% |
| 2021 | 366,1 K RON | 451,5 K RON | 81,1% |
| 2022 | 835,1 K RON | 1,07 M RON | 78,0% |
| 2023 | 1,41 M RON | 1,75 M RON | 80,8% |
| 2024 | 2,11 M RON | 2,51 M RON | 84,3% |
| 2025 | 1,56 M RON | 2,00 M RON | 78,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 841,0 K RON | 1,48 M RON | 1,31 M RON | 2,12 M RON | 3,00 M RON | 3,57 M RON | 4,32 M RON | ▲ 21,0% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 40,2 K RON | 37,6 K RON | 149,7 K RON | 102,6 K RON | 56,2 K RON | 268,5 K RON | ▲ 378,2% |
| Total active | 674,1 K RON | 575,0 K RON | 451,5 K RON | 1,07 M RON | 1,75 M RON | 2,51 M RON | 2,00 M RON | ▼ 20,3% |
| Capitaluri proprii | 7,6 K RON | 47,9 K RON | 85,4 K RON | 235,1 K RON | 337,7 K RON | 393,8 K RON | 440,1 K RON | ▲ 11,8% |
| Datorii totale | 666,5 K RON | 527,1 K RON | 366,1 K RON | 835,1 K RON | 1,41 M RON | 2,11 M RON | 1,56 M RON | ▼ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,42 | 0,66 | 0,50 | 0,38 | 0,29 | 0,51 | ▲ 77,9% |
| Marjă netă (%) | 0,45 | 2,71 | 2,87 | 7,06 | 3,42 | 1,57 | 6,21 | ▲ 295,5% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | 50 | 63 | 45 | 45 | 68 | ▲ 51,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (268,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.