PROFIL PIC S.R.L.

CUI: 41833636 J33/1763/2019 SRL Suceava, Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41833636
Cod înmatriculare J33/1763/2019
EUID ROONRC.J33/1763/2019
Data înmatriculării 2019-10-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Fântânele, Comuna Fântânele, 329, 727230

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Număr: 329
Cod poștal: 727230

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 504.991 RON 504.991 RON 414.539 RON 85.401 RON 90.452 RON 233.152 RON 60.937 RON 172.215 RON 85.641 RON 147.511 RON 0 RON 75.013 RON 0 RON 0 RON 4
2024 498.082 RON 498.268 RON 853.552 RON −355.284 RON −355.284 RON 209.493 RON 49.494 RON 159.999 RON −334.860 RON 544.353 RON 0 RON 117.332 RON 0 RON 0 RON 8
2025 1.330.268 RON 1.331.601 RON 1.108.919 RON 211.936 RON 222.682 RON 352.600 RON 31.642 RON 320.958 RON −122.925 RON 475.525 RON 0 RON 239.078 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRARIU IOAN-CORNELIU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−122.925 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 134.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,33 M RON
Rezultat Net 2025
211,9 K RON
Total Active 2025
352,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 505,0 K RON 498,1 K RON 1,33 M RON
Venituri totale 505,0 K RON 498,3 K RON 1,33 M RON
Cheltuieli totale 414,5 K RON 853,6 K RON 1,11 M RON
Rezultat net 85,4 K RON −355,3 K RON 211,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,60 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−122.925 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,68 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,74 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate31,6 K RON (9%)
Active circulante321,0 K RON (91%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe239,1 K RON
Numerar81,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,56
Durata încasare (zile) 66

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,7%
Marjă netă
15,9%
ROA
60,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 147,5 K RON 233,2 K RON 63,3%
2024 544,4 K RON 209,5 K RON 259,8%
2025 475,5 K RON 352,6 K RON 134,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 505,0 K RON 498,1 K RON 1,33 M RON ▲ 167,1%
Rezultat net 85,4 K RON −355,3 K RON 211,9 K RON ▲ 159,7%
Total active 233,2 K RON 209,5 K RON 352,6 K RON ▲ 68,3%
Capitaluri proprii 85,6 K RON −334,9 K RON −122,9 K RON ▲ 63,3%
Datorii totale 147,5 K RON 544,4 K RON 475,5 K RON ▼ 12,6%
Lichiditate curentă 1,17 0,29 0,68 ▲ 129,7%
Marjă netă (%) 16,91 -71,33 15,93 ▲ 122,3%
Scor bonitate 72 12 60 ▲ 400,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (211,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,60 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 134.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.