ALEXA DRIVE S.R.L.

CUI: 48921590 J33/1736/2023 SRL Suceava, Sat Vama, Comuna Vama
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48921590
Cod înmatriculare J33/1736/2023
EUID ROONRC.J33/1736/2023
Data înmatriculării 2023-10-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Vama, Comuna Vama, RAGOAZE, 5, 727590

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Vama, Comuna Vama
Stradă: RAGOAZE
Număr: 5
Cod poștal: 727590

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 11.422 RON 11.422 RON 9.454 RON 1.856 RON 1.968 RON 26.512 RON 4.174 RON 22.338 RON 3.856 RON 22.656 RON 8.130 RON 10.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 542.870 RON 544.437 RON 209.792 RON 325.174 RON 334.645 RON 389.369 RON 24.210 RON 365.159 RON 329.030 RON 60.339 RON 12.562 RON 326.280 RON 0 RON 0 RON 3
2025 461.774 RON 475.115 RON 401.280 RON 64.002 RON 73.835 RON 450.140 RON 129.112 RON 321.028 RON 66.032 RON 384.108 RON 23.845 RON 275.611 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢEBREAN ALEXANDRA-MARIA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
461,8 K RON
Rezultat Net 2025
64,0 K RON
Total Active 2025
450,1 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 11,4 K RON 542,9 K RON 461,8 K RON
Venituri totale 11,4 K RON 544,4 K RON 475,1 K RON
Cheltuieli totale 9,5 K RON 209,8 K RON 401,3 K RON
Rezultat net 1,9 K RON 325,2 K RON 64,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 789,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate129,1 K RON (28.7%)
Active circulante321,0 K RON (71.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri23,8 K RON
Creanțe275,6 K RON
Numerar21,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 19,37
Durata stocaj (zile) 19
Rotație creanțe (ori/an) 1,68
Durata încasare (zile) 218

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,0%
Marjă netă
13,9%
ROA
14,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 22,7 K RON 26,5 K RON 85,5%
2024 60,3 K RON 389,4 K RON 15,5%
2025 384,1 K RON 450,1 K RON 85,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 11,4 K RON 542,9 K RON 461,8 K RON ▼ 14,9%
Rezultat net 1,9 K RON 325,2 K RON 64,0 K RON ▼ 80,3%
Total active 26,5 K RON 389,4 K RON 450,1 K RON ▲ 15,6%
Capitaluri proprii 3,9 K RON 329,0 K RON 66,0 K RON ▼ 79,9%
Datorii totale 22,7 K RON 60,3 K RON 384,1 K RON ▲ 536,6%
Lichiditate curentă 0,99 6,05 0,84 ▼ 86,2%
Marjă netă (%) 16,25 59,90 13,86 ▼ 76,9%
Scor bonitate 60 100 53 ▼ 47,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (64,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 789,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.