BITERM S.R.L.

CUI: 48864230 J33/1675/2023 SRL Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48864230
Cod înmatriculare J33/1675/2023
EUID ROONRC.J33/1675/2023
Data înmatriculării 2023-09-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci, Plopilor, 6, 727045

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Stradă: Plopilor
Număr: 6
Cod poștal: 727045

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 3.078 RON 3.078 RON 14.113 RON −11.066 RON −11.035 RON 21.669 RON 0 RON 21.669 RON −10.866 RON 32.535 RON 4.527 RON 3.031 RON 0 RON 0 RON 1
2024 479.207 RON 479.505 RON 470.616 RON −1.031 RON 8.889 RON 186.459 RON 16.369 RON 170.090 RON −11.897 RON 198.356 RON 92.102 RON 30.514 RON 0 RON 0 RON 1
2025 844.082 RON 845.872 RON 792.046 RON 46.769 RON 53.826 RON 180.946 RON 36.716 RON 144.230 RON 34.872 RON 146.074 RON 48.630 RON 39.203 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OLARIU BENIAMIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
844,1 K RON
Rezultat Net 2025
46,8 K RON
Total Active 2025
180,9 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 3,1 K RON 479,2 K RON 844,1 K RON
Venituri totale 3,1 K RON 479,5 K RON 845,9 K RON
Cheltuieli totale 14,1 K RON 470,6 K RON 792,0 K RON
Rezultat net −11,1 K RON −1,0 K RON 46,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,28 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,65 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,7 K RON (20.3%)
Active circulante144,2 K RON (79.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri48,6 K RON
Creanțe39,2 K RON
Numerar56,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,36
Durata stocaj (zile) 21
Rotație creanțe (ori/an) 21,53
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,5%
ROA
25,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 32,5 K RON 21,7 K RON 150,2%
2024 198,4 K RON 186,5 K RON 106,4%
2025 146,1 K RON 180,9 K RON 80,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,1 K RON 479,2 K RON 844,1 K RON ▲ 76,1%
Rezultat net −11,1 K RON −1,0 K RON 46,8 K RON ▲ 4.636,3%
Total active 21,7 K RON 186,5 K RON 180,9 K RON ▼ 3,0%
Capitaluri proprii −10,9 K RON −11,9 K RON 34,9 K RON ▲ 393,1%
Datorii totale 32,5 K RON 198,4 K RON 146,1 K RON ▼ 26,4%
Lichiditate curentă 0,67 0,86 0,99 ▲ 15,1%
Marjă netă (%) -359,52 -0,22 5,54 ▲ 2.618,2%
Scor bonitate 24 37 68 ▲ 83,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.