PERPETUM EFEUKAFE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Rusca, Comuna Dorna-Arini, 45, 727204
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 210.551 RON | 291.211 RON | 282.332 RON | 6.024 RON | 8.879 RON | 70.726 RON | 48.878 RON | 21.848 RON | 425 RON | 70.301 RON | 10.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 212.423 RON | 213.535 RON | 254.550 RON | −44.061 RON | −41.015 RON | 51.202 RON | 33.026 RON | 18.176 RON | −43.636 RON | 94.838 RON | 11.506 RON | 1.177 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 233.374 RON | 262.801 RON | 261.590 RON | 937 RON | 1.211 RON | 31.240 RON | 17.174 RON | 14.066 RON | −42.699 RON | 73.939 RON | 5.077 RON | 8.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−42.699 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 236.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,6 K RON | 212,4 K RON | 233,4 K RON |
| Venituri totale | 291,2 K RON | 213,5 K RON | 262,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 282,3 K RON | 254,6 K RON | 261,6 K RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | −44,1 K RON | 937 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 241,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,97 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,92 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 70,3 K RON | 70,7 K RON | 99,4% |
| 2024 | 94,8 K RON | 51,2 K RON | 185,2% |
| 2025 | 73,9 K RON | 31,2 K RON | 236,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,6 K RON | 212,4 K RON | 233,4 K RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | −44,1 K RON | 937 RON | ▲ 102,1% |
| Total active | 70,7 K RON | 51,2 K RON | 31,2 K RON | ▼ 39,0% |
| Capitaluri proprii | 425 RON | −43,6 K RON | −42,7 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 70,3 K RON | 94,8 K RON | 73,9 K RON | ▼ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,19 | 0,19 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 2,86 | -20,74 | 0,40 | ▲ 101,9% |
| Scor bonitate | 38 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (937 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 241,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 236.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.