ADELFIAGRUP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Podeni, Comuna Buneşti, SUCEVEI, 3, 727092
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.906.381 RON | 3.909.433 RON | 3.517.591 RON | 342.085 RON | 391.842 RON | 1.196.124 RON | 305.829 RON | 890.295 RON | 554.018 RON | 642.106 RON | 37.526 RON | 590.476 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 5.305.429 RON | 5.340.682 RON | 4.822.889 RON | 444.901 RON | 517.793 RON | 1.630.515 RON | 494.195 RON | 1.136.320 RON | 445.141 RON | 1.185.374 RON | 43.202 RON | 931.659 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,91 M RON | 5,31 M RON |
| Venituri totale | 3,91 M RON | 5,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,52 M RON | 4,82 M RON |
| Rezultat net | 342,1 K RON | 444,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 122,81 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,69 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 642,1 K RON | 1,20 M RON | 53,7% |
| 2025 | 1,19 M RON | 1,63 M RON | 72,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,91 M RON | 5,31 M RON | ▲ 35,8% |
| Rezultat net | 342,1 K RON | 444,9 K RON | ▲ 30,1% |
| Total active | 1,20 M RON | 1,63 M RON | ▲ 36,3% |
| Capitaluri proprii | 554,0 K RON | 445,1 K RON | ▼ 19,7% |
| Datorii totale | 642,1 K RON | 1,19 M RON | ▲ 84,6% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 0,96 | ▼ 30,9% |
| Marjă netă (%) | 8,76 | 8,39 | ▼ 4,2% |
| Scor bonitate | 67 | 63 | ▼ 6,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (444,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.