VALERIKA E.S. S.R.L.
CUI: 44067703
J33/1620/2023
SRL
Suceava, Sat Plăvălari, Comuna Udeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44067703
Cod înmatriculare
J33/1620/2023
EUID
ROONRC.J33/1620/2023
Data înmatriculării
2023-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Plăvălari, Comuna Udeşti, 152A, 727539
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Plăvălari, Comuna Udeşti
Număr:
152A
Cod poștal:
727539
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 873.820 RON | 950.313 RON | 744.007 RON | 198.886 RON | 206.306 RON | 440.770 RON | 218.151 RON | 222.619 RON | 198.888 RON | 256.047 RON | 0 RON | 87.273 RON | 0 RON | 14.165 RON | 1 |
| 2024 | 9.250.994 RON | 9.300.748 RON | 8.775.313 RON | 431.246 RON | 525.435 RON | 3.206.607 RON | 1.122.044 RON | 2.084.563 RON | 522.771 RON | 2.700.248 RON | 6.793 RON | 432.677 RON | 0 RON | 16.412 RON | 4 |
| 2025 | 15.209.188 RON | 15.297.622 RON | 14.293.847 RON | 857.449 RON | 1.003.775 RON | 4.378.083 RON | 2.959.916 RON | 1.418.167 RON | 956.928 RON | 3.421.155 RON | 9.683 RON | 336.634 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLOHAN MINODORA
administrator
Comuna Udeşti, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
15,21 M RON
Rezultat Net 2025
857,4 K RON
Total Active 2025
4,38 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 873,8 K RON | 9,25 M RON | 15,21 M RON |
| Venituri totale | 950,3 K RON | 9,30 M RON | 15,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 744,0 K RON | 8,78 M RON | 14,29 M RON |
| Rezultat net | 198,9 K RON | 431,2 K RON | 857,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,96 M RON (67.6%)
Active circulante1,42 M RON (32.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,7 K RON
Creanțe336,6 K RON
Numerar1,07 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.570,71 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,18 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,6%
ROA
19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 256,0 K RON | 440,8 K RON | 58,1% |
| 2024 | 2,70 M RON | 3,21 M RON | 84,2% |
| 2025 | 3,42 M RON | 4,38 M RON | 78,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 873,8 K RON | 9,25 M RON | 15,21 M RON | ▲ 64,4% |
| Rezultat net | 198,9 K RON | 431,2 K RON | 857,4 K RON | ▲ 98,8% |
| Total active | 440,8 K RON | 3,21 M RON | 4,38 M RON | ▲ 36,5% |
| Capitaluri proprii | 198,9 K RON | 522,8 K RON | 956,9 K RON | ▲ 83,0% |
| Datorii totale | 256,0 K RON | 2,70 M RON | 3,42 M RON | ▲ 26,7% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,77 | 0,41 | ▼ 46,3% |
| Marjă netă (%) | 22,76 | 4,66 | 5,64 | ▲ 21,0% |
| Scor bonitate | 65 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (857,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.